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UBS Ativos da carteira
AUM
US$ 136 bi
Giro
18,95%
Retorno est. (1 ano)
16,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,23%
Retorno est. (1 ano)
+16,36%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 136 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,83 bi
(+6,1%)
Fluxo de capital
+US$ 3,56 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,26%
Posição
11.505
Nova
1.064
Aumentada
4.754
Reduzida
3.910
Encerrada
1.116
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 387 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 346 mi |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$ 229 mi |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 218 mi |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$ 195 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,62 bi |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$ 473 mi |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$ 453 mi |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$ 322 mi |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$ 311 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,72% |
| 2 | Energia | 9,22% |
| 3 | Financeiro | 6,8% |
| 4 | Saúde | 6,74% |
| 5 | Tecnologia | 6,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,23 bi | 3,86% |
26.567.296
-8.203.673
| -24% | -US$ 1,62 bi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,81 bi | 2,07% |
14.241.180
+6.360.070
| +81% | +US$ 1,26 bi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,7 bi | 1,25% |
67.414.628
-12.505.488
| -16% | -US$ 307 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,31 bi | 0,97% |
28.240.673
+2.577.576
| +10% | +US$ 115 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,18 bi | 0,87% |
11.028.066
+745.285
| +7% | +US$ 77,3 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
Opção de venda
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 1,08 bi | 0,79% |
25.910.000
+4.363.700
| +20% | +US$ 193 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,07 bi | 0,79% |
5.429.760
+2.189.370
| +68% | +US$ 433 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 969 mi | 0,72% |
27.839.130
-415.233
| -1% | -US$ 14,1 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 927 mi | 0,68% |
31.822.088
+5.813.918
| +22% | +US$ 168 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 898 mi | 0,66% |
8.210.710
+1.347.488
| +20% | +US$ 154 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 875 mi | 0,65% |
20.507.225
+982.335
| +5% | +US$ 40,6 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 844 mi | 0,62% |
6.874.748
+633.327
| +10% | +US$ 78,9 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
13
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 829 mi | 0,61% |
7.576.700
+2.293.400
| +43% | +US$ 262 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 806 mi | 0,59% |
10.774.904
+1.212.800
| +13% | +US$ 92,8 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
15
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 793 mi | 0,59% |
31.491.072
-4.031.792
| -11% | -US$ 99 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 770 mi | 0,57% |
12.784.784
+175.880
| +1% | +US$ 10,3 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 713 mi | 0,53% |
7.585.854
+500.565
| +7% | +US$ 49,9 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
18
Opção de compra
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 702 mi | 0,52% |
16.892.800
+5.264.300
| +45% | +US$ 233 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
19
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 696 mi | 0,51% |
27.641.080
+550.560
| +2% | +US$ 13,5 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 692 mi | 0,51% |
17.170.450
-226.452
| -1% | -US$ 8,89 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
21
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 664 mi | 0,49% |
11.736.426
+1.364.523
| +13% | +US$ 76,6 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 661 mi | 0,49% |
6.531.004
-298.988
| -4% | -US$ 30,6 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
Opção de compra
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 48,4 bi
| US$ 649 mi | 0,48% |
12.083.600
-1.335.200
| -10% | -US$ 70,7 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
24
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 640 mi | 0,47% |
4.556.244
+2.962.203
| +186% | +US$ 387 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
Opção de compra
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 626 mi | 0,46% |
6.793.928
+3.937.665
| +138% | +US$ 378 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MGC
Revisão da carteira de UBS no T3 2014
No fechamento de T3 2014, UBS detinha 11.505 posições avaliadas em US$ 136 bi, alta de 6,1% em relação a US$ 128 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 13% da carteira.
O relatório de T3 2014 de UBS mostra 1.064 novas, 4.754 aumentaram, 3.910 reduções e 1.116 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alibaba: 1.105.926 ações no valor de US$ 98,3 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 1,62 bi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 48% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.
- A maior compra de UBS no T3 2014 foi Alibaba: 1.105.926 ações no valor de US$ 98,3 mi.
- UBS foi quem mais aumentou sua posição em Amgen no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 387 mi.
- A maior redução de UBS em T3 2014 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,62 bi.
- UBS encerrou totalmente sua posição em SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 81,1 mi.
- As dez maiores posições de UBS representam 13% de sua carteira de US$ 136 bi no T3 2014.
- UBS abriu 1.064 novas posições e encerrou 1.116 em T3 2014.
- O valor da carteira de UBS subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 136 bi.
Com base no formulário declaração 13F de UBS referente a T3 2014, protocolado em 12 de nov. de 2014.