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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 건강관리 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$52.3억 | 3.86% |
26,567,296
-8,203,673
| -24% | -US$16.2억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$28.1억 | 2.07% |
14,241,180
+6,360,070
| +81% | +US$12.6억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$17억 | 1.25% |
67,414,628
-12,505,488
| -16% | -US$3.07억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$13.1억 | 0.97% |
28,240,673
+2,577,576
| +10% | +US$1.15억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$11.8억 | 0.87% |
11,028,066
+745,285
| +7% | +US$7730만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$10.8억 | 0.79% |
25,910,000
+4,363,700
| +20% | +US$1.93억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
7
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$10.7억 | 0.79% |
5,429,760
+2,189,370
| +68% | +US$4.33억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8
Intel
INTC
US$4750억
| US$9.7억 | 0.72% |
27,839,130
-415,233
| -1% | -US$1406만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$9.27억 | 0.68% |
31,822,088
+5,813,918
| +22% | +US$1.68억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$8.98억 | 0.66% |
8,210,710
+1,347,488
| +20% | +US$1.54억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
11
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$8.75억 | 0.65% |
20,507,225
+982,335
| +5% | +US$4061만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$8.44억 | 0.62% |
6,874,748
+633,327
| +10% | +US$7892만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
13
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$8.29억 | 0.61% |
7,576,700
+2,293,400
| +43% | +US$2.62억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
14
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$8.06억 | 0.59% |
10,774,904
+1,212,800
| +13% | +US$9276만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
15
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$7.93억 | 0.59% |
31,491,072
-4,031,792
| -11% | -US$9895만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$7.7억 | 0.57% |
12,784,784
+175,880
| +1% | +US$1028만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$7.13억 | 0.53% |
7,585,854
+500,565
| +7% | +US$4986만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
18
콜옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$7.02억 | 0.52% |
16,892,800
+5,264,300
| +45% | +US$2.33억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
19
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6.96억 | 0.51% |
27,641,080
+550,560
| +2% | +US$1351만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$6.92억 | 0.51% |
17,170,450
-226,452
| -1% | -US$889만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
21
Merck
MRK
US$3601억
| US$6.64억 | 0.49% |
11,736,426
+1,364,523
| +13% | +US$7662만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$6.61억 | 0.49% |
6,531,004
-298,988
| -4% | -US$3057만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
23
콜옵션
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$6.49억 | 0.48% |
12,083,600
-1,335,200
| -10% | -US$7074만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
24
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$6.4억 | 0.47% |
4,556,244
+2,962,203
| +186% | +US$3.87억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
25
콜옵션
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$6.26억 | 0.46% |
6,793,928
+3,937,665
| +138% | +US$3.78억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS는 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13%를 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$16.2억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 UBS로, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS는 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13%를 차지해요.
- UBS는 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.