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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 건강관리 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$6.21억 | 0.46% |
5,836,112
+561,276
| +11% | +US$5496만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
27
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$6.01억 | 0.44% |
9,044,100
+1,033,002
| +13% | +US$7084만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
28
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$5.96억 | 0.44% |
7,117,311
+631,256
| +10% | +US$5172만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
29
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$5.8억 | 0.43% |
7,077,722
+1,226,992
| +21% | +US$1.01억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
30
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$5.8억 | 0.43% |
9,037,911
-2,895,150
| -24% | -US$1.93억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
31
Boeing
BA
US$1503억
| US$5.53억 | 0.41% |
4,338,302
+737,418
| +20% | +US$9288만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
32
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$5.38억 | 0.4% |
17,439,860
+4,915,722
| +39% | +US$1.44억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
33
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$5.33억 | 0.39% |
31,281,766
+4,135,859
| +15% | +US$6585만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
34
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$5.32억 | 0.39% |
18,946,615
+1,464,015
| +8% | +US$4109만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MMP
35
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$5.27억 | 0.39% |
6,265,098
+198,839
| +3% | +US$1653만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
36
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$5.24억 | 0.39% |
10,105,463
+1,116,873
| +12% | +US$5745만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
37
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$5.23억 | 0.39% |
25,727,604
+10,785,307
| +72% | +US$2.18억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
38
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$5.06억 | 0.37% |
20,100,639
+6,369,532
| +46% | +US$1.6억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
KMP
39
상장폐지됨
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$4.99억 | 0.37% |
5,346,418
+1,193,670
| +29% | +US$1.06억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
40
Chevron
CVX
US$4413억
| US$4.97억 | 0.37% |
4,164,194
+296,204
| +8% | +US$3780만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
41
풋옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$4.88억 | 0.36% |
7,617,800
-3,539,000
| -32% | -US$2.36억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
42
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$4.82억 | 0.36% |
7,777,927
+39,070
| +0.5% | +US$248만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
43
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$4.8억 | 0.35% |
7,358,569
+777,282
| +12% | +US$5127만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
44
AT&T
T
US$1606억
| US$4.79억 | 0.35% |
18,002,821
+337,926
| +2% | +US$899만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
45
Plains All American Pipeline
PAA
US$178억
| US$4.78억 | 0.35% |
8,112,735
+90,256
| +1% | +US$529만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
46
Verizon
VZ
US$1861억
| US$4.66억 | 0.34% |
9,330,340
+522,650
| +6% | +US$2598만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
47
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$4.65억 | 0.34% |
5,227,239
+1,099,766
| +27% | +US$9701만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
48
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$4.62억 | 0.34% |
20,180,832
+803,292
| +4% | +US$1840만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ETP
49
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$4.52억 | 0.33% |
7,060,109
+1,668,418
| +31% | +US$9648만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
50
콜옵션
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$4.51억 | 0.33% |
8,142,000
+745,100
| +10% | +US$4281만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS는 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13%를 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$16.2억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 UBS로, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS는 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13%를 차지해요.
- UBS는 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.