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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 건강관리 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Diageo
DEO
US$529억
| US$2.66억 | 0.2% |
2,301,415
+95,436
| +4% | +US$1156만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
102
Crown Castle
CCI
US$350억
| US$2.64억 | 0.19% |
3,281,658
+2,968,537
| +948% | +US$2.29억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ETP
103
상장폐지됨
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$2.64억 | 0.19% |
5,471,334
+133,378
| +2% | +US$631만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
104
Dominion Energy
D
US$559억
| US$2.63억 | 0.19% |
3,806,081
+99,944
| +3% | +US$690만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
105
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$2.63억 | 0.19% |
3,417,076
+105,670
| +3% | +US$819만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
106
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$2.61억 | 0.19% |
3,217,371
+316,238
| +11% | +US$2584만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
107
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$2.59억 | 0.19% |
6,204,876
+511,392
| +9% | +US$2271만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
108
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5억
| US$2.58억 | 0.19% |
14,815,176
+1,220,232
| +9% | +US$2049만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
109
상장폐지됨
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
| US$2.58억 | 0.19% |
7,914,616
+594,570
| +8% | +US$1886만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
110
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$2.58억 | 0.19% |
2,178,389
+294,431
| +16% | +US$3500만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
111
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$2.57억 | 0.19% |
4,882,708
-52,082
| -1% | -US$275만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
112
Altria Group
MO
US$1254억
| US$2.54억 | 0.19% |
5,536,189
+375,417
| +7% | +US$1608만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
113
Ford
F
US$496억
| US$2.52억 | 0.19% |
17,058,624
+1,306,014
| +8% | +US$2232만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TFCF
114
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$2.48억 | 0.18% |
7,436,080
-2,833,606
| -28% | -US$9560만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
115
MetLife
MET
US$640억
| US$2.48억 | 0.18% |
5,170,054
+705,820
| +16% | +US$3428만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
116
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2.46억 | 0.18% |
3,114,203
-1,403,037
| -31% | -US$1.03억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
117
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2.46억 | 0.18% |
3,113,500
+405,450
| +15% | +US$2974만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
118
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$2.45억 | 0.18% |
5,893,715
+2,324,830
| +65% | +US$9104만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
119
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$2.43억 | 0.18% |
8,296,744
-5,595,033
| -40% | -US$1.61억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
120
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$2.42억 | 0.18% |
3,554,376
-45,057
| -1% | -US$284만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
121
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
| US$2.42억 | 0.18% |
4,899,196
+3,752,528
| +327% | +US$1.95억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
122
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$2.41억 | 0.18% |
9,032,576
+841,348
| +10% | +US$2242만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AGN
123
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$2.41억 | 0.18% |
998,423
+81,242
| +9% | +US$1818만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
124
풋옵션
Intel
INTC
US$4750억
| US$2.38억 | 0.18% |
6,847,900
+4,977,900
| +266% | +US$1.69억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
125
Pearson
PSO
US$110억
| US$2.38억 | 0.18% |
11,902,217
+536,061
| +5% | +US$1023만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS는 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13%를 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$16.2억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 UBS로, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS는 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13%를 차지해요.
- UBS는 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.