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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 건강관리 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$2.01억 | 0.15% |
5,238,395
-79,405
| -1% | -US$321만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NGLS
152
상장폐지됨
TARGA RESOURCES PARTNERS LP COM UTS REPTG LTD PARTERSHIP INT
NGLS
| US$1.97억 | 0.15% |
2,725,777
+92,192
| +4% | +US$647만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
153
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$1.96억 | 0.14% |
2,324,584
+276,953
| +14% | +US$2341만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
154
풋옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9억
| US$1.96억 | 0.14% |
5,116,800
-14,300
| -0.3% | -US$57.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
155
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1.94억 | 0.14% |
1,752,849
-10,288
| -0.6% | -US$118만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
156
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1.93억 | 0.14% |
9,695,800
-1,162,692
| -11% | -US$2302만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
157
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$1.92억 | 0.14% |
1,854,607
+1,000,311
| +117% | +US$1.04억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
YHOO
158
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$1.92억 | 0.14% |
4,714,092
+1,180,658
| +33% | +US$4429만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
159
US Bancorp
USB
US$915억
| US$1.9억 | 0.14% |
4,552,565
-76,494
| -2% | -US$323만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
160
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
US$4.06억
| US$1.9억 | 0.14% |
2,266,682
+1,775,510
| +361% | +US$1.54억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
161
콜옵션
Baidu
BIDU
US$273억
| US$1.9억 | 0.14% |
869,800
+679,240
| +356% | +US$1.44억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
162
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1.89억 | 0.14% |
2,387,400
+876,300
| +58% | +US$6428만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
163
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1.88억 | 0.14% |
1,905,400
-2,652,000
| -58% | -US$2.58억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EPB
164
상장폐지됨
EL PASO PIPELINE PARTNERS, L.P. COM UNITS REPSTG LTD PART
EPB
| US$1.88억 | 0.14% |
4,682,260
-91,865
| -2% | -US$351만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
165
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$1.87억 | 0.14% |
3,370,791
-157,460
| -4% | -US$905만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
166
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$1.84억 | 0.14% |
1,915,836
+53,169
| +3% | +US$503만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
167
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$1.84억 | 0.14% |
7,558,560
-1,487,280
| -16% | -US$3665만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
168
American Express
AXP
US$2118억
| US$1.82억 | 0.13% |
2,083,306
+315,754
| +18% | +US$2843만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
169
풋옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$1.82억 | 0.13% |
4,005,800
+3,364,800
| +525% | +US$1.63억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
170
Howard Hughes
HHH
US$41억
| US$1.77억 | 0.13% |
1,239,979
-14,668
| -1% | -US$215만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
171
Zillow
ZG
US$71.7억
| US$1.76억 | 0.13% |
4,558,659
-1,635,339
| -26% | -US$7397만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
172
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$1.74억 | 0.13% |
1,447,053
+200,113
| +16% | +US$2460만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
173
Baidu
BIDU
US$273억
| US$1.74억 | 0.13% |
797,480
+123,170
| +18% | +US$2604만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
174
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$1.73억 | 0.13% |
2,412,058
-152,096
| -6% | -US$1148만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
175
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$1.73억 | 0.13% |
1,883,522
-976,586
| -34% | -US$9131만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS는 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13%를 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$16.2억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 UBS로, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS는 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13%를 차지해요.
- UBS는 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.