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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 건강관리 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
British American Tobacco
BTI
US$1264억
| US$2.38억 | 0.18% |
4,200,652
+152,456
| +4% | +US$902만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BPL
127
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$2.37억 | 0.18% |
2,978,568
+247,424
| +9% | +US$1971만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
128
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$3.13억
| US$2.34억 | 0.17% |
5,459,814
-2,328,064
| -30% | -US$1.01억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
WPZ
129
상장폐지됨
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$2.33억 | 0.17% |
3,878,977
+182,525
| +5% | +US$1079만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
130
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2285억
| US$2.28억 | 0.17% |
5,741,997
-64,580
| -1% | -US$269만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
VER
131
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$2.27억 | 0.17% |
3,772,356
-2,665,275
| -41% | -US$1.71억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
132
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1209억
| US$2.26억 | 0.17% |
4,410,007
-90,453
| -2% | -US$452만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
133
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243억
| US$2.26억 | 0.17% |
10,721,380
+798,656
| +8% | +US$1692만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TWC
134
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$2.25억 | 0.17% |
1,567,940
+416,979
| +36% | +US$6194만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
135
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1058억
| US$2.23억 | 0.16% |
7,609,828
+1,197,308
| +19% | +US$3554만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
136
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384억
| US$2.19억 | 0.16% |
2,003,600
+170,806
| +9% | +US$1865만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
137
Freeport-McMoran
FCX
US$993억
| US$2.17억 | 0.16% |
6,647,740
+100,820
| +2% | +US$366만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
OKS
138
상장폐지됨
Oneok Partners LP
OKS
| US$2.17억 | 0.16% |
3,875,753
-160,500
| -4% | -US$915만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
139
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$222억
| US$2.16억 | 0.16% |
6,475,286
+242,374
| +4% | +US$819만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
140
Walmart Inc
WMT
US$9406억
| US$2.15억 | 0.16% |
8,440,497
+979,785
| +13% | +US$2474만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
141
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1487억
| US$2.14억 | 0.16% |
17,070,240
+1,475,360
| +9% | +US$1833만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
142
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$2.12억 | 0.16% |
3,583,995
-737,479
| -17% | -US$4837만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
143
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$563억
| US$2.12억 | 0.16% |
5,361,964
-662,132
| -11% | -US$2667만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
144
Motorola Solutions
MSI
US$758억
| US$2.1억 | 0.15% |
3,317,111
-1,472,161
| -31% | -US$9258만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DRC
145
상장폐지됨
DRESSER-RAND GROUP INC
DRC
| US$2.09억 | 0.15% |
2,539,823
+28,328
| +1% | +US$190만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ESRX
146
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$2.08억 | 0.15% |
2,942,077
-199,235
| -6% | -US$1419만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
147
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8861억
| US$2.07억 | 0.15% |
1,044,640
+45,265
| +5% | +US$901만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
148
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$214억
| US$2.07억 | 0.15% |
2,758,863
+94,658
| +4% | +US$719만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
149
Halliburton
HAL
US$275억
| US$2.04억 | 0.15% |
3,160,509
+351,058
| +12% | +US$2407만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
150
AbbVie
ABBV
US$5046억
| US$2.02억 | 0.15% |
3,492,813
+101,378
| +3% | +US$563만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS는 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13%를 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$16.2억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 UBS로, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS는 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13%를 차지해요.
- UBS는 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.