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UBS ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1356億
売買回転率
18.95%
推定1年リターン
16.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.23%
1年予想リターン
+16.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1356億
運用資産残高の伸び率
+$78.3億
(+6.1%)
資金フロー
+$35.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.26%
保有額
11,505
新規
1,064
買い増し
4,754
減少
3,910
解消
1,116
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+$1.95億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+$3.11億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.72% |
| 2 | エネルギー | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | ヘルスケア | 6.74% |
| 5 | 情報技術 | 6.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
British American Tobacco
BTI
$1271億
| $2.38億 | 0.18% |
4,200,652
+152,456
| +4% | +$902万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
BPL
127
上場廃止
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| $2.37億 | 0.18% |
2,978,568
+247,424
| +9% | +$1971万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
128
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
$3.16億
| $2.34億 | 0.17% |
5,459,814
-2,328,064
| -30% | -$1.01億 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
WPZ
129
上場廃止
Williams Partners L.P.
WPZ
| $2.33億 | 0.17% |
3,878,977
+182,525
| +5% | +$1079万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
130
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2288億
| $2.28億 | 0.17% |
5,741,997
-64,580
| -1% | -$269万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
VER
131
上場廃止
VEREIT, Inc.
VER
| $2.27億 | 0.17% |
3,772,356
-2,665,275
| -41% | -$1.71億 |
2013 Q2
5四半期
|
|
132
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1260億
| $2.26億 | 0.17% |
4,410,007
-90,453
| -2% | -$452万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
133
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $2.26億 | 0.17% |
10,721,380
+798,656
| +8% | +$1692万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
TWC
134
上場廃止
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| $2.25億 | 0.17% |
1,567,940
+416,979
| +36% | +$6194万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
135
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1066億
| $2.23億 | 0.16% |
7,609,828
+1,197,308
| +19% | +$3554万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
136
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1383億
| $2.19億 | 0.16% |
2,003,600
+170,806
| +9% | +$1865万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
137
Freeport-McMoran
FCX
$989億
| $2.17億 | 0.16% |
6,647,740
+100,820
| +2% | +$366万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
OKS
138
上場廃止
Oneok Partners LP
OKS
| $2.17億 | 0.16% |
3,875,753
-160,500
| -4% | -$915万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
139
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$225億
| $2.16億 | 0.16% |
6,475,286
+242,374
| +4% | +$819万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
140
Walmart Inc
WMT
$9351億
| $2.15億 | 0.16% |
8,440,497
+979,785
| +13% | +$2474万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
141
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1478億
| $2.14億 | 0.16% |
17,070,240
+1,475,360
| +9% | +$1833万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
142
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $2.12億 | 0.16% |
3,583,995
-737,479
| -17% | -$4837万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
143
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$569億
| $2.12億 | 0.16% |
5,361,964
-662,132
| -11% | -$2667万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
144
Motorola Solutions
MSI
$767億
| $2.1億 | 0.15% |
3,317,111
-1,472,161
| -31% | -$9258万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
DRC
145
上場廃止
DRESSER-RAND GROUP INC
DRC
| $2.09億 | 0.15% |
2,539,823
+28,328
| +1% | +$190万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
ESRX
146
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $2.08億 | 0.15% |
2,942,077
-199,235
| -6% | -$1419万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
147
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8862億
| $2.07億 | 0.15% |
1,044,640
+45,265
| +5% | +$901万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
148
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$217億
| $2.07億 | 0.15% |
2,758,863
+94,658
| +4% | +$719万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
149
Halliburton
HAL
$280億
| $2.04億 | 0.15% |
3,160,509
+351,058
| +12% | +$2407万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
150
AbbVie
ABBV
$5108億
| $2.02億 | 0.15% |
3,492,813
+101,378
| +3% | +$563万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
MGC
UBSの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、UBSは11,505銘柄を保有し、保有額は$1356億でした。前四半期の$1278億から6.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
UBSの2014年第3四半期の報告書には、新規 1,064件、4,754件増加しました、3,910件減少、1,116件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlibabaで、保有株数は1,105,926株、評価額は$9826万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$16.2億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
- UBSが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は1,105,926株、評価額は$9826万でした。
- UBSは2014年第3四半期にAmgenの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.87億でした。
- UBSが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$16.2億相当を減らしました。
- UBSは2014年第3四半期にSUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCKの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8109万でした。
- 2014年第3四半期時点で、UBSの上位10銘柄は、運用資産総額$1356億のポートフォリオの13%を占めています。
- UBSは2014年第3四半期に新たに1,064件のポジションを取り、1,116件のポジションを解消しました。
- UBSのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.1%増加し、$1356億となりました。
2014年11月12日に提出された、2014年第3四半期分のUBSの 13F報告書 に基づいています。