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UBS ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1356億
売買回転率
18.94%
推定1年リターン
16.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.74%
1年予想リターン
+16.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1278億
運用資産残高の伸び率
+$152億
(+14%)
資金フロー
+$73.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.82%
保有額
11,531
新規
1,109
買い増し
4,585
減少
4,144
解消
1,086
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
0.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$17.1億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+$4.35億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+$3.69億 |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+$3.34億 |
| 5 |
Herc Holdings
HRI
|
+$3.13億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+$7.55億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$3.44億 |
| 3 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+$2.87億 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$2.81億 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$2.42億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.21% |
| 2 | エネルギー | 9.56% |
| 3 | 情報技術 | 6.77% |
| 4 | 金融 | 6.49% |
| 5 | ヘルスケア | 6.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $68.1億 | 5.33% |
34,770,969
+8,974,522
| +35% | +$17.1億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.17兆
| $18.6億 | 1.45% |
79,920,116
-13,197,944
| -14% | -$2.81億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
3
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $15.4億 | 1.21% |
7,881,110
+800,730
| +11% | +$1.52億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
$6750億
| $10.8億 | 0.84% |
10,282,781
-2,937
| -0% | -$29.7万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $10.7億 | 0.84% |
25,663,097
+236,347
| +0.9% | +$957万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
6
プット
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$288億
| $9.31億 | 0.73% |
21,546,300
+4,667,900
| +28% | +$1.98億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
7
Intel
INTC
$3322億
| $8.73億 | 0.68% |
28,254,363
+1,064,425
| +4% | +$2917万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
8
Coca-Cola
KO
$4197億
| $8.27億 | 0.65% |
19,524,890
+664,254
| +4% | +$2695万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
9
コール
Apple
AAPL
$5.17兆
| $8.25億 | 0.65% |
35,522,864
+8,588,040
| +32% | +$1.83億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$777億
| $8.16億 | 0.64% |
11,933,061
-666,365
| -5% | -$4567万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$786億
| $8.15億 | 0.64% |
6,863,222
+193,310
| +3% | +$2195万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
12
GE Aerospace
GE
$3556億
| $7.86億 | 0.62% |
6,241,421
+34,460
| +0.6% | +$438万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
13
プット
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$777億
| $7.63億 | 0.6% |
11,156,800
+2,436,000
| +28% | +$1.67億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
14
Qualcomm
QCOM
$1889億
| $7.57億 | 0.59% |
9,562,104
+1,852,573
| +24% | +$1.47億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.57兆
| $7.53億 | 0.59% |
26,008,170
-12,693,070
| -33% | -$3.44億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
$9119億
| $7.27億 | 0.57% |
12,608,904
-992,151
| -7% | -$5578万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
17
ExxonMobil
XOM
$6800億
| $7.13億 | 0.56% |
7,085,289
-603,705
| -8% | -$6090万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
18
コール
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$505億
| $7.03億 | 0.55% |
13,418,800
+12,160,100
| +966% | +$6.22億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6944億
| $6.95億 | 0.54% |
6,829,992
+239,512
| +4% | +$2361万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
$801億
| $6.81億 | 0.53% |
17,396,902
+977,792
| +6% | +$3607万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
21
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $6.34億 | 0.5% |
3,240,390
-3,244,100
| -50% | -$6.17億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
22
プット
Apple
AAPL
$5.17兆
| $6.29億 | 0.49% |
27,090,520
+6,479,496
| +31% | +$1.38億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
23
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$786億
| $6.28億 | 0.49% |
5,283,300
+1,166,200
| +28% | +$1.32億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
24
RTX Corp
RTX
$2716億
| $5.82億 | 0.46% |
8,011,098
+121,173
| +2% | +$892万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
25
APA Corp
APA
$157億
| $5.73億 | 0.45% |
5,694,018
+4,797,388
| +535% | +$4.35億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
MGC
UBSの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、UBSは11,531銘柄を保有し、保有額は$1278億でした。前四半期の$1125億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
UBSは2014年第2四半期に純新規資金として$73.2億を投じ、新たに1,109銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち4,585銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJD.comで、保有株数は3,966,156株、評価額は$1.13億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち47%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いでエネルギー、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBaker Hughesで、推定$7.55億相当を売却しました。
- UBSが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJD.comで、株数は3,966,156株、評価額は$1.13億でした。
- UBSは2014年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$17.1億でした。
- UBSが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBaker Hughesで、推定$7.55億相当を減らしました。
- UBSは2014年第2四半期にKKR FINANCIAL HOLDINGS LLC COMの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4781万でした。
- 2014年第2四半期時点で、UBSの上位10銘柄は、運用資産総額$1278億のポートフォリオの14%を占めています。
- UBSは2014年第2四半期に新たに1,109件のポジションを取り、1,086件のポジションを解消しました。
- UBSのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1278億となりました。
2014年8月14日に提出された、2014年第2四半期分のUBSの 13F報告書 に基づいています。