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UBS Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 mil M
Rotación
18.94%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 128 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.2 mil M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 7316 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.82%
Posición
11,531
Nuevas
1,109
Aumentadas
4,585
Reducidas
4,144
Cerradas
1,086
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1706 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 435 M |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+USD 369 M |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+USD 334 M |
| 5 |
Herc Holdings
HRI
|
+USD 313 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+USD 755 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 344 M |
| 3 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+USD 287 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 281 M |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 242 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.21% |
| 2 | Energía | 9.56% |
| 3 | Tecnología | 6.77% |
| 4 | Finanzas | 6.49% |
| 5 | Salud | 6.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 6805 M | 5.33% |
34,770,969
+8,974,522
| +35% | +USD 1706 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 1857 M | 1.45% |
79,920,116
-13,197,944
| -14% | -USD 281 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1542 M | 1.21% |
7,881,110
+800,730
| +11% | +USD 152 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| USD 1076 M | 0.84% |
10,282,781
-2,937
| -0% | -USD 297 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 1070 M | 0.84% |
25,663,097
+236,347
| +0.9% | +USD 9.6 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Opción de venta
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.8 mil M
| USD 931 M | 0.73% |
21,546,300
+4,667,900
| +28% | +USD 198 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
Intel
INTC
USD 332 mil M
| USD 873 M | 0.68% |
28,254,363
+1,064,425
| +4% | +USD 29.2 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
Coca-Cola
KO
USD 420 mil M
| USD 827 M | 0.65% |
19,524,890
+664,254
| +4% | +USD 27 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 825 M | 0.65% |
35,522,864
+8,588,040
| +32% | +USD 183 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.7 mil M
| USD 816 M | 0.64% |
11,933,061
-666,365
| -5% | -USD 45.7 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.6 mil M
| USD 815 M | 0.64% |
6,863,222
+193,310
| +3% | +USD 22 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
GE Aerospace
GE
USD 356 mil M
| USD 786 M | 0.62% |
6,241,421
+34,460
| +0.6% | +USD 4.38 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
Opción de venta
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.7 mil M
| USD 763 M | 0.6% |
11,156,800
+2,436,000
| +28% | +USD 167 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
Qualcomm
QCOM
USD 189 mil M
| USD 757 M | 0.59% |
9,562,104
+1,852,573
| +24% | +USD 147 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.57 B
| USD 753 M | 0.59% |
26,008,170
-12,693,070
| -33% | -USD 344 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 727 M | 0.57% |
12,608,904
-992,151
| -7% | -USD 55.8 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
USD 680 mil M
| USD 713 M | 0.56% |
7,085,289
-603,705
| -8% | -USD 60.9 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
Opción de compra
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 50.5 mil M
| USD 703 M | 0.55% |
13,418,800
+12,160,100
| +966% | +USD 622 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| USD 695 M | 0.54% |
6,829,992
+239,512
| +4% | +USD 23.6 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 681 M | 0.53% |
17,396,902
+977,792
| +6% | +USD 36.1 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
21
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 634 M | 0.5% |
3,240,390
-3,244,100
| -50% | -USD 617 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
22
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 629 M | 0.49% |
27,090,520
+6,479,496
| +31% | +USD 138 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
23
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.6 mil M
| USD 628 M | 0.49% |
5,283,300
+1,166,200
| +28% | +USD 132 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
RTX Corp
RTX
USD 272 mil M
| USD 582 M | 0.46% |
8,011,098
+121,173
| +2% | +USD 8.92 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
25
APA Corp
APA
USD 15.7 mil M
| USD 573 M | 0.45% |
5,694,018
+4,797,388
| +535% | +USD 435 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
MGC
Revisión del portafolio de UBS en T2 2014
Al cierre de T2 2014, UBS mantenía 11,531 posiciones por un valor de USD 128 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 113 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
UBS destinó USD 7316 M de nuevo capital neto durante T2 2014, abrió 1,109 nuevas posiciones y aumentó 4,585 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JD.com: 3,966,156 acciones con un valor de USD 113 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 47% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Energía y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Baker Hughes, por un valor estimado de USD 755 M.
- La mayor compra de UBS en T2 2014 fue JD.com: 3,966,156 acciones por un valor de USD 113 M.
- UBS fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 1706 M.
- La mayor reducción de UBS durante T2 2014 fue en Baker Hughes, con un recorte estimado de USD 755 M.
- UBS cerró por completo su posición en KKR FINANCIAL HOLDINGS LLC COM en T2 2014, con una venta estimada de USD 47.8 M.
- Las diez principales posiciones de UBS representan 14% de su cartera de USD 128 mil M en T2 2014.
- UBS abrió 1,109 posiciones nuevas y cerró 1,086 en T2 2014.
- El valor de la cartera de UBS aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 128 mil M.
Según el Informe 13F de UBS correspondiente a T2 2014, presentado el 14 ago 2014.