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UBS Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 mil M
Rotación
18.95%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7829 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 3559 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.26%
Posición
11,505
Nuevas
1,064
Aumentadas
4,754
Reducidas
3,910
Cerradas
1,116
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+USD 387 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 346 M |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 229 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 218 M |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 195 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1622 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 473 M |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+USD 453 M |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+USD 322 M |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+USD 311 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.72% |
| 2 | Energía | 9.22% |
| 3 | Finanzas | 6.8% |
| 4 | Salud | 6.74% |
| 5 | Tecnología | 6.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
British American Tobacco
BTI
USD 127 mil M
| USD 238 M | 0.18% |
4,200,652
+152,456
| +4% | +USD 9.02 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
BPL
127
Dejó de cotizar
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| USD 237 M | 0.18% |
2,978,568
+247,424
| +9% | +USD 19.7 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
128
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
USD 315 M
| USD 234 M | 0.17% |
5,459,814
-2,328,064
| -30% | -USD 101 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
WPZ
129
Dejó de cotizar
Williams Partners L.P.
WPZ
| USD 233 M | 0.17% |
3,878,977
+182,525
| +5% | +USD 10.8 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
130
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 228 M | 0.17% |
5,741,997
-64,580
| -1% | -USD 2.69 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
VER
131
Dejó de cotizar
VEREIT, Inc.
VER
| USD 227 M | 0.17% |
3,772,356
-2,665,275
| -41% | -USD 171 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
132
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 226 M | 0.17% |
4,410,007
-90,453
| -2% | -USD 4.52 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
133
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 226 M | 0.17% |
10,721,380
+798,656
| +8% | +USD 16.9 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
TWC
134
Dejó de cotizar
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| USD 225 M | 0.17% |
1,567,940
+416,979
| +36% | +USD 61.9 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
135
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 223 M | 0.16% |
7,609,828
+1,197,308
| +19% | +USD 35.5 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
136
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 219 M | 0.16% |
2,003,600
+170,806
| +9% | +USD 18.7 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
137
Freeport-McMoran
FCX
USD 99.1 mil M
| USD 217 M | 0.16% |
6,647,740
+100,820
| +2% | +USD 3.66 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
OKS
138
Dejó de cotizar
Oneok Partners LP
OKS
| USD 217 M | 0.16% |
3,875,753
-160,500
| -4% | -USD 9.15 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
139
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.5 mil M
| USD 216 M | 0.16% |
6,475,286
+242,374
| +4% | +USD 8.19 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
140
Walmart Inc
WMT
USD 939 mil M
| USD 215 M | 0.16% |
8,440,497
+979,785
| +13% | +USD 24.7 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
141
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 148 mil M
| USD 214 M | 0.16% |
17,070,240
+1,475,360
| +9% | +USD 18.3 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
142
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 212 M | 0.16% |
3,583,995
-737,479
| -17% | -USD 48.4 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
143
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 212 M | 0.16% |
5,361,964
-662,132
| -11% | -USD 26.7 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
144
Motorola Solutions
MSI
USD 76.2 mil M
| USD 210 M | 0.15% |
3,317,111
-1,472,161
| -31% | -USD 92.6 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
DRC
145
Dejó de cotizar
DRESSER-RAND GROUP INC
DRC
| USD 209 M | 0.15% |
2,539,823
+28,328
| +1% | +USD 1.9 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
ESRX
146
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 208 M | 0.15% |
2,942,077
-199,235
| -6% | -USD 14.2 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
147
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 207 M | 0.15% |
1,044,640
+45,265
| +5% | +USD 9.01 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
148
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.6 mil M
| USD 207 M | 0.15% |
2,758,863
+94,658
| +4% | +USD 7.19 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
149
Halliburton
HAL
USD 28 mil M
| USD 204 M | 0.15% |
3,160,509
+351,058
| +12% | +USD 24.1 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
150
AbbVie
ABBV
USD 512 mil M
| USD 202 M | 0.15% |
3,492,813
+101,378
| +3% | +USD 5.63 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
MGC
Revisión del portafolio de UBS en T3 2014
Al cierre de T3 2014, UBS mantenía 11,505 posiciones por un valor de USD 136 mil M, un aumento de 6.1% frente a los USD 128 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de UBS muestra 1,064 nuevos, Aumentaron 4,754, 3,910 reducidas y 1,116 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alibaba: 1,105,926 acciones con un valor de USD 98.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1622 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de UBS en T3 2014 fue Alibaba: 1,105,926 acciones por un valor de USD 98.3 M.
- UBS fue quien más aumentó su posición en Amgen durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 387 M.
- La mayor reducción de UBS durante T3 2014 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1622 M.
- UBS cerró por completo su posición en SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK en T3 2014, con una venta estimada de USD 81.1 M.
- Las diez principales posiciones de UBS representan 13% de su cartera de USD 136 mil M en T3 2014.
- UBS abrió 1,064 posiciones nuevas y cerró 1,116 en T3 2014.
- El valor de la cartera de UBS aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 mil M.
Según el Informe 13F de UBS correspondiente a T3 2014, presentado el 12 nov 2014.