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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 건강관리 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Nike
NKE
US$551억
| US$1.72억 | 0.13% |
3,849,168
+121,878
| +3% | +US$483만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
177
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$1.68억 | 0.12% |
6,781,638
-1,115,098
| -14% | -US$2783만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
WPZ
178
상장폐지됨
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| US$1.67억 | 0.12% |
3,347,440
-85,721
| -2% | -US$427만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
179
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.3억
| US$1.67억 | 0.12% |
5,789,780
+2,195,552
| +61% | +US$6317만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
180
Visa
V
US$7558억
| US$1.67억 | 0.12% |
3,128,600
+939,204
| +43% | +US$5048만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DISH
181
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$1.66억 | 0.12% |
2,566,432
+16,353
| +0.6% | +US$106만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
182
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1.65억 | 0.12% |
2,059,881
+68,509
| +3% | +US$549만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
183
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$1.63억 | 0.12% |
3,133,254
+2,124,996
| +211% | +US$1.1억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
184
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$1.63억 | 0.12% |
15,256,920
-514,716
| -3% | -US$531만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
185
풋옵션
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116억
| US$1.61억 | 0.12% |
3,715,600
+1,215,500
| +49% | +US$6012만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
186
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1.61억 | 0.12% |
3,093,586
+56,790
| +2% | +US$309만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
187
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$1.6억 | 0.12% |
4,186,174
+433,158
| +12% | +US$1646만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
188
콜옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9억
| US$1.6억 | 0.12% |
4,191,700
+3,387,300
| +421% | +US$1.36억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
189
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$1.59억 | 0.12% |
1,767,230
+95,014
| +6% | +US$864만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MWE
190
콜옵션
상장폐지됨
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| US$1.59억 | 0.12% |
2,067,000
-369,500
| -15% | -US$2762만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
191
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$1.57억 | 0.12% |
2,925,533
+621,771
| +27% | +US$3294만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
192
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$1.56억 | 0.12% |
1,177,192
-218,487
| -16% | -US$2914만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
193
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9억
| US$1.56억 | 0.11% |
4,068,701
+1,794,618
| +79% | +US$7189만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
194
Abbott
ABT
US$1815억
| US$1.55억 | 0.11% |
3,735,360
+10,709
| +0.3% | +US$45.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
195
Blackstone
BX
US$851억
| US$1.55억 | 0.11% |
5,021,630
+414,472
| +9% | +US$1349만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
196
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$1.54억 | 0.11% |
905,692
+12,892
| +1% | +US$218만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
197
콜옵션
Golar LNG
GLNG
US$46.2억
| US$1.54억 | 0.11% |
2,318,300
-218,600
| -9% | -US$1384만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
198
풋옵션
CNX Resources
CNX
US$53.1억
| US$1.52억 | 0.11% |
4,813,560
+2,372,162
| +97% | +US$7947만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
199
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$1.51억 | 0.11% |
2,736,587
-2,960,822
| -52% | -US$1.71억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
200
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$1.5억 | 0.11% |
3,330,861
-796,877
| -19% | -US$3574만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS는 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13%를 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$16.2억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 UBS로, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS는 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13%를 차지해요.
- UBS는 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.