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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
풋옵션
Bank of America
BAC
US$3541억
| US$1.27억 | 0.09% |
7,444,000
+2,722,700
| +58% | +US$4335만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
227
Kimberly-Clark
KMB
US$360억
| US$1.27억 | 0.09% |
1,227,857
+149,960
| +14% | +US$1562만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
228
상장폐지됨
PROTECTIVE LIFE CORP
PL
| US$1.25억 | 0.09% |
1,806,200
+65,218
| +4% | +US$453만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
229
W.P. Carey
WPC
US$146억
| US$1.23억 | 0.09% |
1,975,945
+205,418
| +12% | +US$1345만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
230
AstraZeneca
AZN
US$2618억
| US$1.23억 | 0.09% |
1,725,695
-47,642
| -3% | -US$349만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
231
Target
TGT
US$700억
| US$1.23억 | 0.09% |
1,958,037
+33,281
| +2% | +US$202만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
YHOO
232
풋옵션
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$1.22억 | 0.09% |
3,003,500
-35,600
| -1% | -US$134만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
233
PNC Financial Services
PNC
US$882억
| US$1.21억 | 0.09% |
1,409,491
+216,479
| +18% | +US$1841만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CBI
234
상장폐지됨
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| US$1.2억 | 0.09% |
2,081,394
+462,704
| +29% | +US$2917만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
235
American Tower
AMT
US$855억
| US$1.2억 | 0.09% |
1,281,203
-31,793
| -2% | -US$303만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
236
Goldman Sachs
GS
US$2576억
| US$1.2억 | 0.09% |
650,987
+254,400
| +64% | +US$4469만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
237
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.9억
| US$1.19억 | 0.09% |
4,161,638
-3,416,146
| -45% | -US$1.02억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
238
BP
BP
US$1272억
| US$1.19억 | 0.09% |
3,311,688
-211,627
| -6% | -US$838만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EEP
239
상장폐지됨
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$1.19억 | 0.09% |
3,060,043
+227,749
| +8% | +US$820만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
240
Micron Technology
MU
US$1.01조
| US$1.18억 | 0.09% |
3,458,340
+1,129,151
| +48% | +US$3656만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
241
Morgan Stanley
MS
US$2833억
| US$1.18억 | 0.09% |
3,423,191
-173,772
| -5% | -US$579만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
242
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482억
| US$1.18억 | 0.09% |
1,014,660
+247,135
| +32% | +US$2843만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
243
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$44억
| US$1.15억 | 0.08% |
416,997
-11,458
| -3% | -US$349만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
244
풋옵션
Baidu
BIDU
US$274억
| US$1.13억 | 0.08% |
517,400
+277,700
| +116% | +US$5871만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
245
Intercontinental Exchange
ICE
US$890억
| US$1.12억 | 0.08% |
2,869,280
+210,645
| +8% | +US$807만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
246
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$191억
| US$1.12억 | 0.08% |
2,531,824
-19,550
| -0.8% | -US$87.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
247
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$137억
| US$1.12억 | 0.08% |
2,572,498
+860,642
| +50% | +US$4257만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NRF
248
상장폐지됨
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| US$1.11억 | 0.08% |
3,146,684
-1,399,346
| -31% | -US$4897만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
KRFT
249
상장폐지됨
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| US$1.11억 | 0.08% |
1,968,444
+30,087
| +2% | +US$174만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
250
Baxter International
BAX
US$127억
| US$1.09억 | 0.08% |
2,800,737
+237,259
| +9% | +US$964만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.