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UBS 投資組合持股
AUM
US$1356億
週轉率
18.94%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.23%
1年估算報酬率
+16.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1356億
AUM 成長
+US$78.3億
(+6.1%)
資金流向
+US$35.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.26%
持股
11,505
新
1,063
增持
4,754
減碼
3,910
已平倉
1,116
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.72% |
| 2 | 能源 | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | 醫療保健 | 6.74% |
| 5 | 資訊科技 | 6.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
賣權
Bank of America
BAC
US$3485億
| US$1.27億 | 0.09% |
7,444,000
+2,722,700
| +58% | +US$4335萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
227
Kimberly-Clark
KMB
US$658億
| US$1.27億 | 0.09% |
1,227,857
+149,960
| +14% | +US$1562萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
228
已下市
PROTECTIVE LIFE CORP
PL
| US$1.25億 | 0.09% |
1,806,200
+65,218
| +4% | +US$453萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
229
W.P. Carey
WPC
US$149億
| US$1.23億 | 0.09% |
1,975,945
+205,418
| +12% | +US$1345萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
230
AstraZeneca
AZN
US$2860億
| US$1.23億 | 0.09% |
1,725,695
-47,642
| -3% | -US$349萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
231
Target
TGT
US$731億
| US$1.23億 | 0.09% |
1,958,037
+33,281
| +2% | +US$202萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
YHOO
232
賣權
已下市
Yahoo Inc
YHOO
| US$1.22億 | 0.09% |
3,003,500
-35,600
| -1% | -US$134萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
233
PNC Financial Services
PNC
US$918億
| US$1.21億 | 0.09% |
1,409,491
+216,479
| +18% | +US$1841萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
CBI
234
已下市
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| US$1.2億 | 0.09% |
2,081,394
+462,704
| +29% | +US$2917萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
235
American Tower
AMT
US$880億
| US$1.2億 | 0.09% |
1,281,203
-31,793
| -2% | -US$303萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
236
Goldman Sachs
GS
US$2635億
| US$1.2億 | 0.09% |
650,987
+254,400
| +64% | +US$4469萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
237
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$13.2億
| US$1.19億 | 0.09% |
4,161,638
-3,416,146
| -45% | -US$1.02億 |
2013 Q2
5個季度
|
|
238
BP
BP
US$1180億
| US$1.19億 | 0.09% |
3,311,688
-211,627
| -6% | -US$838萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
EEP
239
已下市
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$1.19億 | 0.09% |
3,060,043
+227,749
| +8% | +US$820萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
240
Micron Technology
MU
US$9034億
| US$1.18億 | 0.09% |
3,458,340
+1,129,151
| +48% | +US$3656萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
241
Morgan Stanley
MS
US$2957億
| US$1.18億 | 0.09% |
3,423,191
-173,772
| -5% | -US$579萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
242
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$478億
| US$1.18億 | 0.09% |
1,014,660
+247,135
| +32% | +US$2843萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
243
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$41.3億
| US$1.15億 | 0.08% |
416,997
-11,458
| -3% | -US$349萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
244
賣權
Baidu
BIDU
US$264億
| US$1.13億 | 0.08% |
517,400
+277,700
| +116% | +US$5871萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
245
Intercontinental Exchange
ICE
US$994億
| US$1.12億 | 0.08% |
2,869,280
+210,645
| +8% | +US$807萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
246
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$183億
| US$1.12億 | 0.08% |
2,531,824
-19,550
| -0.8% | -US$87.3萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
247
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$91.9億
| US$1.12億 | 0.08% |
2,572,498
+860,642
| +50% | +US$4257萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
NRF
248
已下市
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| US$1.11億 | 0.08% |
3,146,684
-1,399,346
| -31% | -US$4897萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
KRFT
249
已下市
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| US$1.11億 | 0.08% |
1,968,444
+30,087
| +2% | +US$174萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
250
Baxter International
BAX
US$133億
| US$1.09億 | 0.08% |
2,800,737
+237,259
| +9% | +US$964萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
MGC
UBS的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，UBS持有11,505個部位，價值US$1356億，較前一季的US$1278億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的13%。
UBS的2014年第3季申報資料顯示有新增1,063項、增加4,754檔、減碼3,910檔持股和已平倉1,116筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alibaba：共1,105,926股，價值US$9826萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$16.2億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的47%上升，其次為能源和金融。
- UBS在2014年第3季最大筆買進的是Alibaba：共買進1,105,926股，價值US$9826萬。
- UBS在2014年第3季增持Amgen的幅度最大，估計增加US$3.87億。
- UBS在2014年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$16.2億。
- UBS於2014年第3季完全出清SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK，估計賣出金額為US$8109萬。
- 在2014年第3季，UBS的投資組合規模為US$1356億，前十大持股占13%。
- UBS在2014年第3季新增了1,063個部位，並平倉1,116個部位。
- UBS的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$1356億。
根據UBS的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月12日提交。