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UBS 投資組合持股
AUM
US$1356億
週轉率
18.94%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.23%
1年估算報酬率
+16.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1356億
AUM 成長
+US$78.3億
(+6.1%)
資金流向
+US$35.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.26%
持股
11,505
新
1,063
增持
4,754
減碼
3,910
已平倉
1,116
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.72% |
| 2 | 能源 | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | 醫療保健 | 6.74% |
| 5 | 資訊科技 | 6.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
已下市
NuStar Energy L.P.
NS
| US$1.08億 | 0.08% |
1,634,417
-322,953
| -16% | -US$2094萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
TRLA
252
已下市
TRULIA INC (DEL)
TRLA
| US$1.07億 | 0.08% |
2,181,032
+346,923
| +19% | +US$1859萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
253
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544億
| US$1.06億 | 0.08% |
968,564
+218,177
| +29% | +US$2379萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
254
Clorox
CLX
US$132億
| US$1.05億 | 0.08% |
1,098,136
-110,171
| -9% | -US$996萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
255
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$93.8億
| US$1.04億 | 0.08% |
2,706,896
-325,603
| -11% | -US$1308萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
256
賣權
Wynn Resorts
WYNN
US$87.6億
| US$1.04億 | 0.08% |
555,200
+485,000
| +691% | +US$9580萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
257
JD.com
JD
US$377億
| US$1.04億 | 0.08% |
4,017,372
+51,216
| +1% | +US$148萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
258
Costco
COST
US$4902億
| US$1.03億 | 0.08% |
821,976
+96,627
| +13% | +US$1168萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
259
NOV
NOV
US$64.5億
| US$1.03億 | 0.08% |
1,351,703
-25,421
| -2% | -US$210萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
260
賣權
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$41.7億
| US$1.02億 | 0.08% |
371,725
+45,325
| +14% | +US$1380萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
261
Prudential Financial
PRU
US$424億
| US$1.02億 | 0.07% |
1,154,324
+295,252
| +34% | +US$2640萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
262
已下市
Western Gas Partners Lp
WES
| US$1.01億 | 0.07% |
1,350,042
+232,101
| +21% | +US$1757萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
263
FedEx
FDX
US$759億
| US$1億 | 0.07% |
620,765
+31,090
| +5% | +US$472萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
264
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$252億
| US$1億 | 0.07% |
4,686,086
+157,212
| +3% | +US$402萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
265
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.6億
| US$9970萬 | 0.07% |
3,369,309
-258,449
| -7% | -US$802萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
DNKN
266
已下市
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| US$9892萬 | 0.07% |
2,206,945
+38,330
| +2% | +US$171萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
267
Alibaba
BABA
US$2348億
| US$9826萬 | 0.07% |
+1,105,926
| 新 | +US$9933萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
BWP
268
已下市
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| US$9814萬 | 0.07% |
5,248,357
+732,986
| +16% | +US$1402萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
AGN
269
已下市
Allergan Inc
AGN
| US$9812萬 | 0.07% |
550,627
+25,669
| +5% | +US$426萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
270
TotalEnergies
TTE
US$1990億
| US$9786萬 | 0.07% |
1,518,388
+142,314
| +10% | +US$943萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
271
CME Group
CME
US$1138億
| US$9751萬 | 0.07% |
1,219,548
+191,537
| +19% | +US$1443萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
272
Hartford Financial Services
HIG
US$368億
| US$9745萬 | 0.07% |
2,616,185
-99,084
| -4% | -US$359萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
273
賣權
McDonald's
MCD
US$1920億
| US$9723萬 | 0.07% |
1,025,560
+983,360
| +2,330% | +US$9379萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
274
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$113億
| US$9686萬 | 0.07% |
2,837,900
+131,775
| +5% | +US$452萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
275
Manitowoc
MTW
US$8.6億
| US$9674萬 | 0.07% |
4,554,175
+4,458,079
| +4,639% | +US$1.16億 |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
MGC
UBS的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，UBS持有11,505個部位，價值US$1356億，較前一季的US$1278億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的13%。
UBS的2014年第3季申報資料顯示有新增1,063項、增加4,754檔、減碼3,910檔持股和已平倉1,116筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alibaba：共1,105,926股，價值US$9826萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$16.2億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的47%上升，其次為能源和金融。
- UBS在2014年第3季最大筆買進的是Alibaba：共買進1,105,926股，價值US$9826萬。
- UBS在2014年第3季增持Amgen的幅度最大，估計增加US$3.87億。
- UBS在2014年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$16.2億。
- UBS於2014年第3季完全出清SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK，估計賣出金額為US$8109萬。
- 在2014年第3季，UBS的投資組合規模為US$1356億，前十大持股占13%。
- UBS在2014年第3季新增了1,063個部位，並平倉1,116個部位。
- UBS的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$1356億。
根據UBS的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月12日提交。