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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
상장폐지됨
NuStar Energy L.P.
NS
| US$1.08억 | 0.08% |
1,634,417
-322,953
| -16% | -US$2094만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TRLA
252
상장폐지됨
TRULIA INC (DEL)
TRLA
| US$1.07억 | 0.08% |
2,181,032
+346,923
| +19% | +US$1859만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
253
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508억
| US$1.06억 | 0.08% |
968,564
+218,177
| +29% | +US$2379만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
254
Clorox
CLX
US$106억
| US$1.05억 | 0.08% |
1,098,136
-110,171
| -9% | -US$996만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
255
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.1억
| US$1.04억 | 0.08% |
2,706,896
-325,603
| -11% | -US$1308만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
256
풋옵션
Wynn Resorts
WYNN
US$79.8억
| US$1.04억 | 0.08% |
555,200
+485,000
| +691% | +US$9580만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
257
JD.com
JD
US$361억
| US$1.04억 | 0.08% |
4,017,372
+51,216
| +1% | +US$148만 |
2014 Q2
1분기
|
|
258
Costco
COST
US$4407억
| US$1.03억 | 0.08% |
821,976
+96,627
| +13% | +US$1168만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
259
NOV
NOV
US$67.6억
| US$1.03억 | 0.08% |
1,351,703
-25,421
| -2% | -US$210만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
260
풋옵션
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$44억
| US$1.02억 | 0.08% |
371,725
+45,325
| +14% | +US$1380만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
261
Prudential Financial
PRU
US$398억
| US$1.02억 | 0.07% |
1,154,324
+295,252
| +34% | +US$2640만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
262
상장폐지됨
Western Gas Partners Lp
WES
| US$1.01억 | 0.07% |
1,350,042
+232,101
| +21% | +US$1757만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
263
FedEx
FDX
US$707억
| US$1억 | 0.07% |
620,765
+31,090
| +5% | +US$472만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
264
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$262억
| US$1억 | 0.07% |
4,686,086
+157,212
| +3% | +US$402만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
265
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.4억
| US$9970만 | 0.07% |
3,369,309
-258,449
| -7% | -US$802만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DNKN
266
상장폐지됨
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| US$9892만 | 0.07% |
2,206,945
+38,330
| +2% | +US$171만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
267
Alibaba
BABA
US$2702억
| US$9826만 | 0.07% |
+1,105,926
| 신규 | +US$9933만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
BWP
268
상장폐지됨
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| US$9814만 | 0.07% |
5,248,357
+732,986
| +16% | +US$1402만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AGN
269
상장폐지됨
Allergan Inc
AGN
| US$9812만 | 0.07% |
550,627
+25,669
| +5% | +US$426만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
270
TotalEnergies
TTE
US$1986억
| US$9786만 | 0.07% |
1,518,388
+142,314
| +10% | +US$943만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
271
CME Group
CME
US$1062억
| US$9751만 | 0.07% |
1,219,548
+191,537
| +19% | +US$1443만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
272
Hartford Financial Services
HIG
US$369억
| US$9745만 | 0.07% |
2,616,185
-99,084
| -4% | -US$359만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
273
풋옵션
McDonald's
MCD
US$1744억
| US$9723만 | 0.07% |
1,025,560
+983,360
| +2,330% | +US$9379만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
274
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113억
| US$9686만 | 0.07% |
2,837,900
+131,775
| +5% | +US$452만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
275
Manitowoc
MTW
US$8.01억
| US$9674만 | 0.07% |
4,554,175
+4,458,079
| +4,639% | +US$1.16억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.