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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$299억
| US$9662만 | 0.07% |
1,156,047
-27,442
| -2% | -US$237만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
277
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.9억
| US$9638만 | 0.07% |
3,220,358
+59,713
| +2% | +US$182만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
278
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$155억
| US$9637만 | 0.07% |
1,376,754
+59,696
| +5% | +US$428만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
279
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$190억
| US$9618만 | 0.07% |
1,759,764
+44,964
| +3% | +US$247만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
280
Visteon
VC
US$23.3억
| US$9610만 | 0.07% |
988,146
+335,244
| +51% | +US$3355만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
281
Ameriprise Financial
AMP
US$429억
| US$9571만 | 0.07% |
775,716
-364,233
| -32% | -US$4469만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
282
Mastercard
MA
US$5446억
| US$9568만 | 0.07% |
1,294,333
-181,229
| -12% | -US$1380만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
283
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$481억
| US$9552만 | 0.07% |
821,500
+555,700
| +209% | +US$6393만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
COV
284
상장폐지됨
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
| US$9543만 | 0.07% |
1,103,070
-263,932
| -19% | -US$2338만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
285
상장폐지됨
SANDISK CORP
SNDK
| US$9513만 | 0.07% |
971,248
+60,993
| +7% | +US$597만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
286
United Rentals
URI
US$647억
| US$9507만 | 0.07% |
855,672
+6,287
| +0.7% | +US$70.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
287
Ecolab
ECL
US$801억
| US$9452만 | 0.07% |
823,120
+95,700
| +13% | +US$1077만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
288
콜옵션
Deutsche Bank
DB
US$597억
| US$9412만 | 0.07% |
3,023,816
+1,028,705
| +52% | +US$3189만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
289
풋옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$281억
| US$9344만 | 0.07% |
5,715,000
+4,730,900
| +481% | +US$8946만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
290
Annaly Capital Management
NLY
US$138억
| US$9303만 | 0.07% |
2,177,733
-6,829
| -0.3% | -US$31.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
291
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$9298만 | 0.07% |
514,896
+1,108
| +0.2% | +US$20.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
292
Duke Energy
DUK
US$943억
| US$9240만 | 0.07% |
1,235,759
-56,648
| -4% | -US$413만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
293
Televisa
TV
US$12.8억
| US$9226만 | 0.07% |
2,723,026
-349,988
| -11% | -US$1245만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
294
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$9178만 | 0.07% |
813,319
-68,034
| -8% | -US$780만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
295
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$46억
| US$9151만 | 0.07% |
2,237,987
-204,740
| -8% | -US$804만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
296
풋옵션
Herbalife
HLF
US$14.7억
| US$9085만 | 0.07% |
4,153,000
+559,200
| +16% | +US$1494만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
297
풋옵션
Visa
V
US$7642억
| US$9015만 | 0.07% |
1,690,000
+742,000
| +78% | +US$3988만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
298
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$8929만 | 0.07% |
5,933,855
-28,095
| -0.5% | -US$42.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DCP
299
상장폐지됨
DCP Midstream, LP
DCP
| US$8928만 | 0.07% |
1,639,575
+29,121
| +2% | +US$160만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
300
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.84조
| US$8925만 | 0.07% |
5,536,000
+1,976,000
| +56% | +US$3287만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.