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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VIAB
326
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$8001만 | 0.06% |
1,039,839
+296,909
| +40% | +US$2443만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
327
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$202억
| US$7954만 | 0.06% |
679,925
+45,194
| +7% | +US$518만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
328
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.7억
| US$7951만 | 0.06% |
2,051,315
+875,529
| +74% | +US$3573만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
329
Western Digital
WDC
US$1364억
| US$7902만 | 0.06% |
1,074,235
+725,249
| +208% | +US$5451만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
330
Transocean
RIG
US$65억
| US$7859만 | 0.06% |
2,458,277
-212,236
| -8% | -US$830만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
KMR
331
상장폐지됨
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
| US$7823만 | 0.06% |
843,333
+429,085
| +104% | +US$3703만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
332
Oceaneering
OII
US$43.9억
| US$7820만 | 0.06% |
1,199,988
+1,124,581
| +1,491% | +US$7770만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
333
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.8억
| US$7809만 | 0.06% |
3,831,915
+2,027,783
| +112% | +US$4086만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
TWTR
334
콜옵션
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$7776만 | 0.06% |
1,507,650
+635,484
| +73% | +US$2873만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
335
Waste Management
WM
US$926억
| US$7722만 | 0.06% |
1,624,596
+14,167
| +0.9% | +US$64.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MON
336
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$7673만 | 0.06% |
682,009
-5,200
| -0.8% | -US$60.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
337
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$7663만 | 0.06% |
631,649
+87,036
| +16% | +US$1057만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
338
Humana
HUM
US$513억
| US$7659만 | 0.06% |
587,812
-43,046
| -7% | -US$547만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
339
Bank of New York Mellon
BNY
US$979억
| US$7658만 | 0.06% |
1,977,372
+409,990
| +26% | +US$1594만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
340
Cognizant
CTSH
US$307억
| US$7619만 | 0.06% |
1,701,890
+478,805
| +39% | +US$2253만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
341
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$106억
| US$7568만 | 0.06% |
1,455,717
+90,201
| +7% | +US$460만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
342
AGNC Investment
AGNC
US$104억
| US$7550만 | 0.06% |
3,553,021
-68,132
| -2% | -US$157만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DS
343
상장폐지됨
Drive Shack Inc.
DS
| US$7526만 | 0.06% |
16,545,569
-61,464
| -0.4% | -US$29.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
344
콜옵션
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$7496만 | 0.06% |
797,000
+468,400
| +143% | +US$4665만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
345
콜옵션
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$7490만 | 0.06% |
1,805,000
-131,500
| -7% | -US$515만 |
2014 Q2
1분기
|
|
346
풋옵션
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$476억
| US$7466만 | 0.06% |
1,389,100
+1,203,300
| +648% | +US$6375만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
347
Autohome
ATHM
US$23.3억
| US$7422만 | 0.05% |
1,766,728
+1,766,517
| +837,212% | +US$7314만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
348
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$17.3억
| US$7396만 | 0.05% |
1,653,171
-291,820
| -15% | -US$1319만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
349
콜옵션
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225억
| US$7337만 | 0.05% |
2,200,400
+2,155,800
| +4,834% | +US$7287만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SWY
350
상장폐지됨
SAFEWAY INC
SWY
| US$7247만 | 0.05% |
2,112,746
+754,726
| +56% | +US$2607만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.