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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 건강관리 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RDS.A
376
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$6739만 | 0.05% |
947,727
+12,970
| +1% | +US$97.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
377
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$29.3억
| US$6661만 | 0.05% |
725,782
+38,171
| +6% | +US$331만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
378
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$6641만 | 0.05% |
665,876
-1,803
| -0.3% | -US$18.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
379
콜옵션
상장폐지됨
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| US$6631만 | 0.05% |
3,512,000
+3,318,800
| +1,718% | +US$7117만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
380
Corning
GLW
US$1106억
| US$6608만 | 0.05% |
3,416,617
+159,315
| +5% | +US$332만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
381
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$232억
| US$6585만 | 0.05% |
1,398,613
+43,793
| +3% | +US$209만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
382
Cheniere Energy
CQP
US$307억
| US$6584만 | 0.05% |
2,012,329
+1,015,226
| +102% | +US$3313만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
383
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$815억
| US$6583만 | 0.05% |
991,324
+278,276
| +39% | +US$1857만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
384
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$14.2억
| US$6581만 | 0.05% |
1,674,186
+206,703
| +14% | +US$815만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
385
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$6570만 | 0.05% |
1,020,384
+171,850
| +20% | +US$1077만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
386
풋옵션
Micron Technology
MU
US$9987억
| US$6560만 | 0.05% |
1,914,800
+503,800
| +36% | +US$1631만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
387
State Street
STT
US$453억
| US$6556만 | 0.05% |
890,615
+225,452
| +34% | +US$1605만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
388
풋옵션
General Motors
GM
US$687억
| US$6513만 | 0.05% |
2,039,200
+1,216,200
| +148% | +US$4238만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
389
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.6억
| US$6496만 | 0.05% |
1,493,034
+266,123
| +22% | +US$1177만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
390
풋옵션
Transocean
RIG
US$66.1억
| US$6486만 | 0.05% |
2,028,798
+1,384,529
| +215% | +US$5417만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
391
콜옵션
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$6483만 | 0.05% |
639,100
-366,300
| -36% | -US$3951만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
392
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$14.8억
| US$6468만 | 0.05% |
941,114
+242,425
| +35% | +US$1704만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CMLP
393
상장폐지됨
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| US$6467만 | 0.05% |
2,852,642
-70,759
| -2% | -US$158만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
394
EOG Resources
EOG
US$833억
| US$6451만 | 0.05% |
651,448
-151,037
| -19% | -US$1642만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
LNKD
395
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$6443만 | 0.05% |
310,065
+64,577
| +26% | +US$1290만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
396
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40.9억
| US$6427만 | 0.05% |
1,345,058
+102,122
| +8% | +US$532만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
397
풋옵션
Home Depot
HD
US$3121억
| US$6401만 | 0.05% |
697,700
+587,000
| +530% | +US$5035만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
398
콜옵션
Gilead Sciences
GILD
US$1933억
| US$6398만 | 0.05% |
601,000
-1,303,174
| -68% | -US$1.28억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
399
LyondellBasell Industries
LYB
US$209억
| US$6394만 | 0.05% |
588,392
+28,301
| +5% | +US$306만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
VQT
400
상장폐지됨
iPath S&P VEQTOR ETN
VQT
| US$6392만 | 0.05% |
423,478
+47,401
| +13% | +US$713만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS는 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13%를 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$16.2억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 UBS로, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS는 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13%를 차지해요.
- UBS는 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.