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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$43.4억
| US$6117만 | 0.05% |
994,614
+51,942
| +6% | +US$314만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
427
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.8억
| US$6117만 | 0.05% |
1,016,846
-71,794
| -7% | -US$448만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
428
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$6115만 | 0.05% |
653,632
-4,989
| -0.8% | -US$49.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
429
Fifth Third Bancorp
FITB
US$475억
| US$6110만 | 0.05% |
3,051,861
+253,567
| +9% | +US$521만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
430
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$13.4억
| US$6094만 | 0.04% |
1,213,790
-20,256
| -2% | -US$106만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
431
Sanofi
SNY
US$992억
| US$6073만 | 0.04% |
1,076,236
-19,034
| -2% | -US$102만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
432
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$225억
| US$6042만 | 0.04% |
502,014
-61,561
| -11% | -US$763만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
433
GSK
GSK
US$1014억
| US$6032만 | 0.04% |
1,049,670
-247,486
| -19% | -US$1517만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
434
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86억
| US$6022만 | 0.04% |
554,623
-154,013
| -22% | -US$1678만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
435
Capital One
COF
US$1237억
| US$5984만 | 0.04% |
733,119
+222,151
| +43% | +US$1817만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
436
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$5972만 | 0.04% |
+810,594
| 신규 | +US$6097만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
437
Oil States International
OIS
US$5억
| US$5937만 | 0.04% |
959,128
+81,738
| +9% | +US$513만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
438
콜옵션
Chevron
CVX
US$4428억
| US$5928만 | 0.04% |
496,800
-23,700
| -5% | -US$302만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
439
T. Rowe Price
TROW
US$218억
| US$5921만 | 0.04% |
755,216
+80,630
| +12% | +US$647만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
440
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$2.59억
| US$5895만 | 0.04% |
1,818,817
+287,782
| +19% | +US$956만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
441
Autodesk
ADSK
US$513억
| US$5894만 | 0.04% |
1,069,714
-23,554
| -2% | -US$129만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
442
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$80.1억
| US$5852만 | 0.04% |
1,740,594
+1,335,611
| +330% | +US$5426만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
443
Air Products & Chemicals
APD
US$674억
| US$5846만 | 0.04% |
485,463
-29,728
| -6% | -US$363만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
444
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
DFE
US$1.6억
| US$5844만 | 0.04% |
1,114,730
-667,622
| -37% | -US$3779만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
445
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$8.91억
| US$5817만 | 0.04% |
1,753,546
+482,305
| +38% | +US$1612만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CTRX
446
상장폐지됨
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
| US$5816만 | 0.04% |
1,379,801
+137,261
| +11% | +US$624만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
447
풋옵션
Blackstone
BX
US$880억
| US$5815만 | 0.04% |
1,882,399
+1,789,976
| +1,937% | +US$5824만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
448
콜옵션
International Paper
IP
US$178억
| US$5781만 | 0.04% |
1,278,816
-549,119
| -30% | -US$2528만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
449
풋옵션
American International
AIG
US$428억
| US$5761만 | 0.04% |
1,066,400
-12,900
| -1% | -US$70.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
450
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$5743만 | 0.04% |
3,549,675
+2,081,175
| +142% | +US$3434만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.