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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$5361만 | 0.04% |
636,212
-9,573
| -1% | -US$80.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
477
Prospect Capital
PSEC
US$8.22억
| US$5350만 | 0.04% |
5,404,467
-230,799
| -4% | -US$243만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RP
478
상장폐지됨
RealPage, Inc.
RP
| US$5346만 | 0.04% |
3,449,195
+3,188,710
| +1,224% | +US$5439만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
479
Icon
ICLR
US$135억
| US$5340만 | 0.04% |
933,013
+197,797
| +27% | +US$1018만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
480
iShares US Technology ETF
IYW
US$248억
| US$5322만 | 0.04% |
2,112,608
-34,780
| -2% | -US$86.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
481
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$548억
| US$5280만 | 0.04% |
583,657
+14,342
| +3% | +US$130만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
482
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2917억
| US$5265만 | 0.04% |
8,169,000
+5,257,000
| +181% | +US$3410만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
483
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$85.7억
| US$5254만 | 0.04% |
886,005
+177,398
| +25% | +US$1104만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
484
O'Reilly Automotive
ORLY
US$729억
| US$5250만 | 0.04% |
5,237,430
+759,525
| +17% | +US$775만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TWTR
485
풋옵션
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$5226만 | 0.04% |
1,013,100
+859,000
| +557% | +US$3883만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
486
Unilever
UL
US$1414억
| US$5208만 | 0.04% |
1,104,854
-109,051
| -9% | -US$539만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
487
콜옵션
Phillips 66
PSX
US$1146억
| US$5207만 | 0.04% |
640,400
+481,000
| +302% | +US$4004만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
488
Aptiv
APTV
US$93.4억
| US$5198만 | 0.04% |
847,435
+740,666
| +694% | +US$5071만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
489
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$5159만 | 0.04% |
1,112,900
+150,100
| +16% | +US$670만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
490
Royal Bank of Canada
RY
US$2752억
| US$5156만 | 0.04% |
721,557
-2,575
| -0.4% | -US$19만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
491
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$34억
| US$5145만 | 0.04% |
1,203,864
+58,531
| +5% | +US$252만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
492
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$11.2억
| US$5142만 | 0.04% |
2,375,094
+351,613
| +17% | +US$763만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
493
TSMC
TSM
US$2.21조
| US$5140만 | 0.04% |
2,546,934
+199,075
| +8% | +US$415만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
494
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$74.3억
| US$5134만 | 0.04% |
1,672,662
+824,318
| +97% | +US$2655만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
495
Masco
MAS
US$148억
| US$5100만 | 0.04% |
2,426,325
+2,056,261
| +556% | +US$4064만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
496
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
US$2.14억
| US$5090만 | 0.04% |
1,302,664
-201,543
| -13% | -US$790만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
497
콜옵션
Motorola Solutions
MSI
US$763억
| US$5085만 | 0.04% |
803,600
+519,400
| +183% | +US$3266만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
QIHU
498
풋옵션
상장폐지됨
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| US$5077만 | 0.04% |
752,435
+739,835
| +5,872% | +US$6596만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MEMP
499
상장폐지됨
Memorial Production Partners LP Common Units
MEMP
| US$5073만 | 0.04% |
2,305,760
+574,147
| +33% | +US$1324만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
500
콜옵션
Procter & Gamble
PG
US$3683억
| US$5070만 | 0.04% |
605,400
-38,070
| -6% | -US$312만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.