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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Unum
UNM
US$142억
| US$5049만 | 0.04% |
1,468,571
+884,465
| +151% | +US$3109만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
QIHU
502
상장폐지됨
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| US$5047만 | 0.04% |
748,101
+525,327
| +236% | +US$4684만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
503
풋옵션
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249억
| US$5023만 | 0.04% |
2,387,000
+2,210,800
| +1,255% | +US$4684만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
504
Accenture
ACN
US$1521억
| US$5022만 | 0.04% |
617,586
+168,752
| +38% | +US$1353만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
505
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$5022만 | 0.04% |
2,855,740
+81,530
| +3% | +US$145만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
506
Akamai
AKAM
US$134억
| US$4999만 | 0.04% |
835,970
+316,335
| +61% | +US$1901만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
507
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$4987만 | 0.04% |
862,227
+87,514
| +11% | +US$528만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
508
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.3억
| US$4981만 | 0.04% |
832,875
+73,098
| +10% | +US$451만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
509
상장폐지됨
LINN ENERGY LLC COM UTS REP LTD LIABILITY CO INTS
LINE
| US$4968만 | 0.04% |
1,648,275
-112,767
| -6% | -US$351만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
510
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$4950만 | 0.04% |
2,115,566
+308,642
| +17% | +US$766만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
511
콜옵션
eBay
EBAY
US$541억
| US$4947만 | 0.04% |
2,075,590
+897,213
| +76% | +US$1996만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
512
Dollar General
DG
US$290억
| US$4944만 | 0.04% |
809,067
+682,584
| +540% | +US$4086만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GG
513
상장폐지됨
Goldcorp Inc
GG
| US$4928만 | 0.04% |
2,139,614
+804,130
| +60% | +US$2161만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
514
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$4902만 | 0.04% |
1,565,528
+101,659
| +7% | +US$316만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
515
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.2억
| US$4893만 | 0.04% |
1,375,030
+6,226
| +0.5% | +US$22.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
516
Newmont
NEM
US$1150억
| US$4890만 | 0.04% |
2,121,512
+65,210
| +3% | +US$166만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
517
Lincoln National
LNC
US$76억
| US$4872만 | 0.04% |
909,263
+72,256
| +9% | +US$384만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
518
풋옵션
Occidental Petroleum
OXY
US$644억
| US$4862만 | 0.04% |
527,837
+13,256
| +3% | +US$127만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
519
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.7억
| US$4855만 | 0.04% |
468,405
-40,215
| -8% | -US$424만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
520
Consolidated Edison
ED
US$427억
| US$4845만 | 0.04% |
855,164
+45,502
| +6% | +US$258만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
521
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$4834만 | 0.04% |
1,656,716
-993,400
| -37% | -US$2873만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
522
상장폐지됨
Hess
HES
| US$4834만 | 0.04% |
512,471
+84,708
| +20% | +US$838만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
523
Seagate
STX
US$1435억
| US$4832만 | 0.04% |
843,646
+349,711
| +71% | +US$2071만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
524
Viatris
VTRS
US$208억
| US$4813만 | 0.04% |
1,058,091
+307,893
| +41% | +US$1497만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
525
Rio Tinto
RIO
US$1360억
| US$4811만 | 0.04% |
978,320
+184,619
| +23% | +US$1019만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.