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UBS 投資組合持股
AUM
US$1356億
週轉率
18.94%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.23%
1年估算報酬率
+16.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1356億
AUM 成長
+US$78.3億
(+6.1%)
資金流向
+US$35.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.26%
持股
11,505
新
1,063
增持
4,754
減碼
3,910
已平倉
1,116
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.72% |
| 2 | 能源 | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | 醫療保健 | 6.74% |
| 5 | 資訊科技 | 6.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$46.2億
| US$6117萬 | 0.05% |
994,614
+51,942
| +6% | +US$314萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
427
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.5億
| US$6117萬 | 0.05% |
1,016,846
-71,794
| -7% | -US$448萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
428
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$6115萬 | 0.05% |
653,632
-4,989
| -0.8% | -US$49.4萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
429
Fifth Third Bancorp
FITB
US$479億
| US$6110萬 | 0.05% |
3,051,861
+253,567
| +9% | +US$521萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
430
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$13.6億
| US$6094萬 | 0.04% |
1,213,790
-20,256
| -2% | -US$106萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
431
Sanofi
SNY
US$1127億
| US$6073萬 | 0.04% |
1,076,236
-19,034
| -2% | -US$102萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
432
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$218億
| US$6042萬 | 0.04% |
502,014
-61,561
| -11% | -US$763萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
433
GSK
GSK
US$1009億
| US$6032萬 | 0.04% |
1,049,670
-247,486
| -19% | -US$1517萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
434
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$88.8億
| US$6022萬 | 0.04% |
554,623
-154,013
| -22% | -US$1678萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
435
Capital One
COF
US$1214億
| US$5984萬 | 0.04% |
733,119
+222,151
| +43% | +US$1817萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
436
已下市
DigitalBridge
DBRG
| US$5972萬 | 0.04% |
+810,594
| 新 | +US$6097萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
437
Oil States International
OIS
US$4.99億
| US$5937萬 | 0.04% |
959,128
+81,738
| +9% | +US$513萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
438
買權
Chevron
CVX
US$4149億
| US$5928萬 | 0.04% |
496,800
-23,700
| -5% | -US$302萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
439
T. Rowe Price
TROW
US$231億
| US$5921萬 | 0.04% |
755,216
+80,630
| +12% | +US$647萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
440
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$2.71億
| US$5895萬 | 0.04% |
1,818,817
+287,782
| +19% | +US$956萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
441
Autodesk
ADSK
US$547億
| US$5894萬 | 0.04% |
1,069,714
-23,554
| -2% | -US$129萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
442
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$79.6億
| US$5852萬 | 0.04% |
1,740,594
+1,335,611
| +330% | +US$5426萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
443
Air Products & Chemicals
APD
US$679億
| US$5846萬 | 0.04% |
485,463
-29,728
| -6% | -US$363萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
444
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund
DFE
US$1.59億
| US$5844萬 | 0.04% |
1,114,730
-667,622
| -37% | -US$3779萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
445
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$7.54億
| US$5817萬 | 0.04% |
1,753,546
+482,305
| +38% | +US$1612萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
CTRX
446
已下市
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
| US$5816萬 | 0.04% |
1,379,801
+137,261
| +11% | +US$624萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
447
賣權
Blackstone
BX
US$956億
| US$5815萬 | 0.04% |
1,882,399
+1,789,976
| +1,937% | +US$5824萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
448
買權
International Paper
IP
US$183億
| US$5781萬 | 0.04% |
1,278,816
-549,119
| -30% | -US$2528萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
449
賣權
American International
AIG
US$403億
| US$5761萬 | 0.04% |
1,066,400
-12,900
| -1% | -US$70.5萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
450
買權
Tesla
TSLA
US$1.42兆
| US$5743萬 | 0.04% |
3,549,675
+2,081,175
| +142% | +US$3434萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
MGC
UBS的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，UBS持有11,505個部位，價值US$1356億，較前一季的US$1278億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的13%。
UBS的2014年第3季申報資料顯示有新增1,063項、增加4,754檔、減碼3,910檔持股和已平倉1,116筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alibaba：共1,105,926股，價值US$9826萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$16.2億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的47%上升，其次為能源和金融。
- UBS在2014年第3季最大筆買進的是Alibaba：共買進1,105,926股，價值US$9826萬。
- UBS在2014年第3季增持Amgen的幅度最大，估計增加US$3.87億。
- UBS在2014年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$16.2億。
- UBS於2014年第3季完全出清SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK，估計賣出金額為US$8109萬。
- 在2014年第3季，UBS的投資組合規模為US$1356億，前十大持股占13%。
- UBS在2014年第3季新增了1,063個部位，並平倉1,116個部位。
- UBS的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$1356億。
根據UBS的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月12日提交。