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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$117억
| US$7208만 | 0.05% |
2,360,097
+775,246
| +49% | +US$2491만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
352
Southern Company
SO
US$1043억
| US$7183만 | 0.05% |
1,645,706
-9,792
| -0.6% | -US$43만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
353
콜옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$7150만 | 0.05% |
2,463,746
+1,041,011
| +73% | +US$3010만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
354
Chubb
CB
US$1380억
| US$7092만 | 0.05% |
676,234
+121,824
| +22% | +US$1271만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
355
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$14억
| US$7089만 | 0.05% |
1,669,192
+520,985
| +45% | +US$2260만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
356
Simon Property Group
SPG
US$670억
| US$7084만 | 0.05% |
430,875
+66,874
| +18% | +US$1126만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
357
Conagra Brands
CAG
US$68.9억
| US$7068만 | 0.05% |
2,749,124
+1,191,813
| +77% | +US$2936만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
358
KKR & Co
KKR
US$801억
| US$7063만 | 0.05% |
3,167,265
+527,978
| +20% | +US$1238만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
359
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$7052만 | 0.05% |
629,283
+36,257
| +6% | +US$415만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
360
Cheniere Energy
LNG
US$585억
| US$7040만 | 0.05% |
879,614
+755,478
| +609% | +US$5761만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
361
Capri Holdings
CPRI
US$18.8억
| US$7020만 | 0.05% |
983,332
+665,864
| +210% | +US$5352만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
362
Caterpillar
CAT
US$3334억
| US$7010만 | 0.05% |
707,925
-68,429
| -9% | -US$725만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
363
Las Vegas Sands
LVS
US$247억
| US$6957만 | 0.05% |
1,118,334
+405,216
| +57% | +US$2784만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
364
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136억
| US$6908만 | 0.05% |
532,643
-36,140
| -6% | -US$484만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
365
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$204억
| US$6903만 | 0.05% |
591,028
+24,835
| +4% | +US$293만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TWTR
366
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$6879만 | 0.05% |
1,333,585
+1,060,197
| +388% | +US$4793만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
367
콜옵션
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$44억
| US$6870만 | 0.05% |
249,525
+107,425
| +76% | +US$3270만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
368
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.3억
| US$6856만 | 0.05% |
1,960,428
-161,808
| -8% | -US$567만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
369
콜옵션
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.62억
| US$6846만 | 0.05% |
2,993,300
+2,987,900
| +55,331% | +US$6549만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
370
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
| US$6843만 | 0.05% |
1,401,933
-7,388
| -0.5% | -US$36만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
371
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$241억
| US$6826만 | 0.05% |
804,060
-2,217
| -0.3% | -US$19.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
372
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$6817만 | 0.05% |
1,470,442
+604,758
| +70% | +US$2698만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BRCM
373
상장폐지됨
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| US$6812만 | 0.05% |
1,685,338
+1,327,992
| +372% | +US$5161만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
374
Bausch Health
BHC
US$24억
| US$6800만 | 0.05% |
518,304
+87,813
| +20% | +US$1047만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
375
Devon Energy
DVN
US$554억
| US$6740만 | 0.05% |
988,610
+8,346
| +0.9% | +US$62.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.