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UBS Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 mil M
Rotación
18.95%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7829 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 3559 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.26%
Posición
11,505
Nuevas
1,064
Aumentadas
4,754
Reducidas
3,910
Cerradas
1,116
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+USD 387 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 346 M |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 229 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 218 M |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 195 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1622 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 473 M |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+USD 453 M |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+USD 322 M |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+USD 311 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.72% |
| 2 | Energía | 9.22% |
| 3 | Finanzas | 6.8% |
| 4 | Salud | 6.74% |
| 5 | Tecnología | 6.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
USD 11.4 mil M
| USD 72.1 M | 0.05% |
2,360,097
+775,246
| +49% | +USD 24.9 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
352
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 71.8 M | 0.05% |
1,645,706
-9,792
| -0.6% | -USD 430 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
353
Opción de compra
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 71.5 M | 0.05% |
2,463,746
+1,041,011
| +73% | +USD 30.1 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
354
Chubb
CB
USD 140 mil M
| USD 70.9 M | 0.05% |
676,234
+121,824
| +22% | +USD 12.7 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
355
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
USD 1428 M
| USD 70.9 M | 0.05% |
1,669,192
+520,985
| +45% | +USD 22.6 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
356
Simon Property Group
SPG
USD 68.6 mil M
| USD 70.8 M | 0.05% |
430,875
+66,874
| +18% | +USD 11.3 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
357
Conagra Brands
CAG
USD 7195 M
| USD 70.7 M | 0.05% |
2,749,124
+1,191,813
| +77% | +USD 29.4 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
358
KKR & Co
KKR
USD 83.6 mil M
| USD 70.6 M | 0.05% |
3,167,265
+527,978
| +20% | +USD 12.4 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
359
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 70.5 M | 0.05% |
629,283
+36,257
| +6% | +USD 4.15 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
360
Cheniere Energy
LNG
USD 59.3 mil M
| USD 70.4 M | 0.05% |
879,614
+755,478
| +609% | +USD 57.6 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
361
Capri Holdings
CPRI
USD 1859 M
| USD 70.2 M | 0.05% |
983,332
+665,864
| +210% | +USD 53.5 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
362
Caterpillar
CAT
USD 324 mil M
| USD 70.1 M | 0.05% |
707,925
-68,429
| -9% | -USD 7.25 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
363
Las Vegas Sands
LVS
USD 23.7 mil M
| USD 69.6 M | 0.05% |
1,118,334
+405,216
| +57% | +USD 27.8 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
364
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.6 mil M
| USD 69.1 M | 0.05% |
532,643
-36,140
| -6% | -USD 4.84 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
365
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.3 mil M
| USD 69 M | 0.05% |
591,028
+24,835
| +4% | +USD 2.93 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
TWTR
366
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 68.8 M | 0.05% |
1,333,585
+1,060,197
| +388% | +USD 47.9 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
367
Opción de compra
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4331 M
| USD 68.7 M | 0.05% |
249,525
+107,425
| +76% | +USD 32.7 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
368
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7387 M
| USD 68.6 M | 0.05% |
1,960,428
-161,808
| -8% | -USD 5.67 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
369
Opción de compra
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
USD 462 M
| USD 68.5 M | 0.05% |
2,993,300
+2,987,900
| +55,331% | +USD 65.5 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
370
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3511 M
| USD 68.4 M | 0.05% |
1,401,933
-7,388
| -0.5% | -USD 360 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
371
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.4 mil M
| USD 68.3 M | 0.05% |
804,060
-2,217
| -0.3% | -USD 192 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
372
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 68.2 M | 0.05% |
1,470,442
+604,758
| +70% | +USD 27 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
BRCM
373
Dejó de cotizar
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| USD 68.1 M | 0.05% |
1,685,338
+1,327,992
| +372% | +USD 51.6 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
374
Bausch Health
BHC
USD 2427 M
| USD 68 M | 0.05% |
518,304
+87,813
| +20% | +USD 10.5 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
375
Devon Energy
DVN
USD 54.1 mil M
| USD 67.4 M | 0.05% |
988,610
+8,346
| +0.9% | +USD 621 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
MGC
Revisión del portafolio de UBS en T3 2014
Al cierre de T3 2014, UBS mantenía 11,505 posiciones por un valor de USD 136 mil M, un aumento de 6.1% frente a los USD 128 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de UBS muestra 1,064 nuevos, Aumentaron 4,754, 3,910 reducidas y 1,116 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alibaba: 1,105,926 acciones con un valor de USD 98.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1622 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de UBS en T3 2014 fue Alibaba: 1,105,926 acciones por un valor de USD 98.3 M.
- UBS fue quien más aumentó su posición en Amgen durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 387 M.
- La mayor reducción de UBS durante T3 2014 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1622 M.
- UBS cerró por completo su posición en SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK en T3 2014, con una venta estimada de USD 81.1 M.
- Las diez principales posiciones de UBS representan 13% de su cartera de USD 136 mil M en T3 2014.
- UBS abrió 1,064 posiciones nuevas y cerró 1,116 en T3 2014.
- El valor de la cartera de UBS aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 mil M.
Según el Informe 13F de UBS correspondiente a T3 2014, presentado el 12 nov 2014.