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UBS Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 mil M
Rotación
18.95%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7829 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 3559 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.26%
Posición
11,505
Nuevas
1,064
Aumentadas
4,754
Reducidas
3,910
Cerradas
1,116
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+USD 387 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 346 M |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 229 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 218 M |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 195 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1622 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 473 M |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+USD 453 M |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+USD 322 M |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+USD 311 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.72% |
| 2 | Energía | 9.22% |
| 3 | Finanzas | 6.8% |
| 4 | Salud | 6.74% |
| 5 | Tecnología | 6.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.1 mil M
| USD 96.6 M | 0.07% |
1,156,047
-27,442
| -2% | -USD 2.37 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
277
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4395 M
| USD 96.4 M | 0.07% |
3,220,358
+59,713
| +2% | +USD 1.82 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
278
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 96.4 M | 0.07% |
1,376,754
+59,696
| +5% | +USD 4.28 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
279
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.1 mil M
| USD 96.2 M | 0.07% |
1,759,764
+44,964
| +3% | +USD 2.47 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
280
Visteon
VC
USD 2188 M
| USD 96.1 M | 0.07% |
988,146
+335,244
| +51% | +USD 33.6 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
281
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.6 mil M
| USD 95.7 M | 0.07% |
775,716
-364,233
| -32% | -USD 44.7 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
282
Mastercard
MA
USD 549 mil M
| USD 95.7 M | 0.07% |
1,294,333
-181,229
| -12% | -USD 13.8 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
283
Opción de venta
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.7 mil M
| USD 95.5 M | 0.07% |
821,500
+555,700
| +209% | +USD 63.9 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
COV
284
Dejó de cotizar
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
| USD 95.4 M | 0.07% |
1,103,070
-263,932
| -19% | -USD 23.4 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
285
Dejó de cotizar
SANDISK CORP
SNDK
| USD 95.1 M | 0.07% |
971,248
+60,993
| +7% | +USD 5.97 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
286
United Rentals
URI
USD 68.1 mil M
| USD 95.1 M | 0.07% |
855,672
+6,287
| +0.7% | +USD 707 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
287
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 94.5 M | 0.07% |
823,120
+95,700
| +13% | +USD 10.8 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
288
Opción de compra
Deutsche Bank
DB
USD 59.9 mil M
| USD 94.1 M | 0.07% |
3,023,816
+1,028,705
| +52% | +USD 31.9 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
289
Opción de venta
iShares Silver Trust
SLV
USD 26.8 mil M
| USD 93.4 M | 0.07% |
5,715,000
+4,730,900
| +481% | +USD 89.5 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
290
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.9 mil M
| USD 93 M | 0.07% |
2,177,733
-6,829
| -0.3% | -USD 312 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
291
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 93 M | 0.07% |
514,896
+1,108
| +0.2% | +USD 201 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
292
Duke Energy
DUK
USD 95.1 mil M
| USD 92.4 M | 0.07% |
1,235,759
-56,648
| -4% | -USD 4.13 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
293
Televisa
TV
USD 1254 M
| USD 92.3 M | 0.07% |
2,723,026
-349,988
| -11% | -USD 12.5 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
294
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 91.8 M | 0.07% |
813,319
-68,034
| -8% | -USD 7.8 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
295
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4559 M
| USD 91.5 M | 0.07% |
2,237,987
-204,740
| -8% | -USD 8.04 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
296
Opción de venta
Herbalife
HLF
USD 1463 M
| USD 90.8 M | 0.07% |
4,153,000
+559,200
| +16% | +USD 14.9 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
297
Opción de venta
Visa
V
USD 771 mil M
| USD 90.1 M | 0.07% |
1,690,000
+742,000
| +78% | +USD 39.9 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
298
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 89.3 M | 0.07% |
5,933,855
-28,095
| -0.5% | -USD 424 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
DCP
299
Dejó de cotizar
DCP Midstream, LP
DCP
| USD 89.3 M | 0.07% |
1,639,575
+29,121
| +2% | +USD 1.6 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
300
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.74 B
| USD 89.3 M | 0.07% |
5,536,000
+1,976,000
| +56% | +USD 32.9 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
MGC
Revisión del portafolio de UBS en T3 2014
Al cierre de T3 2014, UBS mantenía 11,505 posiciones por un valor de USD 136 mil M, un aumento de 6.1% frente a los USD 128 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de UBS muestra 1,064 nuevos, Aumentaron 4,754, 3,910 reducidas y 1,116 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alibaba: 1,105,926 acciones con un valor de USD 98.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1622 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de UBS en T3 2014 fue Alibaba: 1,105,926 acciones por un valor de USD 98.3 M.
- UBS fue quien más aumentó su posición en Amgen durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 387 M.
- La mayor reducción de UBS durante T3 2014 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1622 M.
- UBS cerró por completo su posición en SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK en T3 2014, con una venta estimada de USD 81.1 M.
- Las diez principales posiciones de UBS representan 13% de su cartera de USD 136 mil M en T3 2014.
- UBS abrió 1,064 posiciones nuevas y cerró 1,116 en T3 2014.
- El valor de la cartera de UBS aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 mil M.
Según el Informe 13F de UBS correspondiente a T3 2014, presentado el 12 nov 2014.