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UBS 投資組合持股
AUM
US$1356億
週轉率
18.94%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.23%
1年估算報酬率
+16.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1356億
AUM 成長
+US$78.3億
(+6.1%)
資金流向
+US$35.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.26%
持股
11,505
新
1,063
增持
4,754
減碼
3,910
已平倉
1,116
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.72% |
| 2 | 能源 | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | 醫療保健 | 6.74% |
| 5 | 資訊科技 | 6.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$304億
| US$9662萬 | 0.07% |
1,156,047
-27,442
| -2% | -US$237萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
277
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.4億
| US$9638萬 | 0.07% |
3,220,358
+59,713
| +2% | +US$182萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
278
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$151億
| US$9637萬 | 0.07% |
1,376,754
+59,696
| +5% | +US$428萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
279
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$195億
| US$9618萬 | 0.07% |
1,759,764
+44,964
| +3% | +US$247萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
280
Visteon
VC
US$19.9億
| US$9610萬 | 0.07% |
988,146
+335,244
| +51% | +US$3355萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
281
Ameriprise Financial
AMP
US$451億
| US$9571萬 | 0.07% |
775,716
-364,233
| -32% | -US$4469萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
282
Mastercard
MA
US$5740億
| US$9568萬 | 0.07% |
1,294,333
-181,229
| -12% | -US$1380萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
283
賣權
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$485億
| US$9552萬 | 0.07% |
821,500
+555,700
| +209% | +US$6393萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
COV
284
已下市
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
| US$9543萬 | 0.07% |
1,103,070
-263,932
| -19% | -US$2338萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
285
已下市
SANDISK CORP
SNDK
| US$9513萬 | 0.07% |
971,248
+60,993
| +7% | +US$597萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
286
United Rentals
URI
US$684億
| US$9507萬 | 0.07% |
855,672
+6,287
| +0.7% | +US$70.7萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
287
Ecolab
ECL
US$858億
| US$9452萬 | 0.07% |
823,120
+95,700
| +13% | +US$1077萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
288
買權
Deutsche Bank
DB
US$688億
| US$9412萬 | 0.07% |
3,023,816
+1,028,705
| +52% | +US$3189萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
289
賣權
iShares Silver Trust
SLV
US$250億
| US$9344萬 | 0.07% |
5,715,000
+4,730,900
| +481% | +US$8946萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
290
Annaly Capital Management
NLY
US$147億
| US$9303萬 | 0.07% |
2,177,733
-6,829
| -0.3% | -US$31.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
291
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$9298萬 | 0.07% |
514,896
+1,108
| +0.2% | +US$20.1萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
292
Duke Energy
DUK
US$1005億
| US$9240萬 | 0.07% |
1,235,759
-56,648
| -4% | -US$413萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
293
Televisa
TV
US$24.7億
| US$9226萬 | 0.07% |
2,723,026
-349,988
| -11% | -US$1245萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
294
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$137億
| US$9178萬 | 0.07% |
813,319
-68,034
| -8% | -US$780萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
295
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48.6億
| US$9151萬 | 0.07% |
2,237,987
-204,740
| -8% | -US$804萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
296
賣權
Herbalife
HLF
US$16.4億
| US$9085萬 | 0.07% |
4,153,000
+559,200
| +16% | +US$1494萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
297
賣權
Visa
V
US$7892億
| US$9015萬 | 0.07% |
1,690,000
+742,000
| +78% | +US$3988萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
298
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$162億
| US$8929萬 | 0.07% |
5,933,855
-28,095
| -0.5% | -US$42.4萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
DCP
299
已下市
DCP Midstream, LP
DCP
| US$8928萬 | 0.07% |
1,639,575
+29,121
| +2% | +US$160萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
300
賣權
Amazon
AMZN
US$2.93兆
| US$8925萬 | 0.07% |
5,536,000
+1,976,000
| +56% | +US$3287萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
MGC
UBS的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，UBS持有11,505個部位，價值US$1356億，較前一季的US$1278億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的13%。
UBS的2014年第3季申報資料顯示有新增1,063項、增加4,754檔、減碼3,910檔持股和已平倉1,116筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alibaba：共1,105,926股，價值US$9826萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$16.2億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的47%上升，其次為能源和金融。
- UBS在2014年第3季最大筆買進的是Alibaba：共買進1,105,926股，價值US$9826萬。
- UBS在2014年第3季增持Amgen的幅度最大，估計增加US$3.87億。
- UBS在2014年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$16.2億。
- UBS於2014年第3季完全出清SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK，估計賣出金額為US$8109萬。
- 在2014年第3季，UBS的投資組合規模為US$1356億，前十大持股占13%。
- UBS在2014年第3季新增了1,063個部位，並平倉1,116個部位。
- UBS的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$1356億。
根據UBS的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月12日提交。