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UBS 投資組合持股
AUM
US$1356億
週轉率
18.95%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.23%
1年估算報酬率
+16.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1356億
AUM 成長
+US$78.3億
(+6.1%)
資金流向
+US$35.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.26%
持股
11,505
新
1,064
增持
4,754
減碼
3,910
已平倉
1,116
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.72% |
| 2 | 能源 | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | 醫療保健 | 6.74% |
| 5 | 資訊科技 | 6.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Danaher
DHR
US$1638億
| US$1.5億 | 0.11% |
2,930,160
+519,954
| +22% | +US$2673萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
202
Dillards
DDS
US$105億
| US$1.5億 | 0.11% |
1,372,207
+56,359
| +4% | +US$655萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
203
Amazon
AMZN
US$2.69兆
| US$1.49億 | 0.11% |
9,246,920
+782,260
| +9% | +US$1301萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
204
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235億
| US$1.48億 | 0.11% |
2,009,530
+124,384
| +7% | +US$938萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
205
General Motors
GM
US$648億
| US$1.47億 | 0.11% |
4,588,762
+630,482
| +16% | +US$2197萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
206
賣權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1349億
| US$1.46億 | 0.11% |
1,258,800
+730,600
| +138% | +US$9008萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
207
TJX Companies
TJX
US$1581億
| US$1.46億 | 0.11% |
4,937,288
+255,760
| +5% | +US$721萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
AFSI
208
賣權
已下市
AmTrust Financial Services, Inc.
AFSI
| US$1.45億 | 0.11% |
7,269,200
+7,255,600
| +53,350% | +US$1.53億 |
2013 Q2
5個季度
|
|
209
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2532億
| US$1.43億 | 0.11% |
1,173,924
+83,998
| +8% | +US$1021萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
210
General Mills
GIS
US$180億
| US$1.43億 | 0.11% |
2,828,424
+116,589
| +4% | +US$611萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
211
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$189億
| US$1.42億 | 0.1% |
1,400,832
+887,210
| +173% | +US$9001萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
212
Mondelez International
MDLZ
US$804億
| US$1.42億 | 0.1% |
4,141,884
+553,924
| +15% | +US$2018萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
213
Honeywell
HON
US$695億
| US$1.41億 | 0.1% |
1,685,434
+469,973
| +39% | +US$3994萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
214
American International
AIG
US$424億
| US$1.4億 | 0.1% |
2,598,025
+632,147
| +32% | +US$3454萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
215
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$115億
| US$1.4億 | 0.1% |
2,759,211
+834,531
| +43% | +US$4239萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
216
ConocoPhillips
COP
US$1818億
| US$1.4億 | 0.1% |
1,830,937
+137,489
| +8% | +US$1125萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
217
Deutsche Bank
DB
US$600億
| US$1.37億 | 0.1% |
4,415,183
-5,481,410
| -55% | -US$1.7億 |
2013 Q2
5個季度
|
|
218
UnitedHealth
UNH
US$3686億
| US$1.36億 | 0.1% |
1,580,095
+165,606
| +12% | +US$1399萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
219
McKesson
MCK
US$1158億
| US$1.36億 | 0.1% |
699,639
+71,035
| +11% | +US$1367萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
LO
220
已下市
LORILLARD INC COM STK
LO
| US$1.36億 | 0.1% |
2,267,707
+1,232,412
| +119% | +US$7472萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
221
Ares Capital
ARCC
US$134億
| US$1.31億 | 0.1% |
8,135,182
+1,213,656
| +18% | +US$2050萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
222
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457億
| US$1.31億 | 0.1% |
1,636,584
+30,356
| +2% | +US$243萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
223
Vodafone
VOD
US$364億
| US$1.3億 | 0.1% |
3,947,838
-518,444
| -12% | -US$1729萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
224
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$664億
| US$1.28億 | 0.09% |
2,607,225
+328,209
| +14% | +US$1696萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
225
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$190億
| US$1.28億 | 0.09% |
1,327,362
+16,213
| +1% | +US$157萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
MGC
UBS的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，UBS持有11,505個部位，價值US$1356億，較前一季的US$1278億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的13%。
UBS的2014年第3季申報資料顯示有新增1,064項、增加4,754檔、減碼3,910檔持股和已平倉1,116筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alibaba：共1,105,926股，價值US$9826萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$16.2億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的47%上升，其次為能源和金融。
- UBS在2014年第3季最大筆買進的是Alibaba：共買進1,105,926股，價值US$9826萬。
- UBS在2014年第3季增持Amgen的幅度最大，估計增加US$3.87億。
- UBS在2014年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$16.2億。
- UBS於2014年第3季完全出清SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK，估計賣出金額為US$8109萬。
- 在2014年第3季，UBS的投資組合規模為US$1356億，前十大持股占13%。
- UBS在2014年第3季新增了1,064個部位，並平倉1,116個部位。
- UBS的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$1356億。
根據UBS的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月12日提交。