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UBS Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 mil M
Rotación
18.95%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7829 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 3559 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.26%
Posición
11,505
Nuevas
1,064
Aumentadas
4,754
Reducidas
3,910
Cerradas
1,116
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+USD 387 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 346 M |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 229 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 218 M |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 195 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1622 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 473 M |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+USD 453 M |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+USD 322 M |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+USD 311 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.72% |
| 2 | Energía | 9.22% |
| 3 | Finanzas | 6.8% |
| 4 | Salud | 6.74% |
| 5 | Tecnología | 6.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Danaher
DHR
USD 159 mil M
| USD 150 M | 0.11% |
2,930,160
+519,954
| +22% | +USD 26.7 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
202
Dillards
DDS
USD 10.5 mil M
| USD 150 M | 0.11% |
1,372,207
+56,359
| +4% | +USD 6.55 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
203
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 149 M | 0.11% |
9,246,920
+782,260
| +9% | +USD 13 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
204
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.3 mil M
| USD 148 M | 0.11% |
2,009,530
+124,384
| +7% | +USD 9.38 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
205
General Motors
GM
USD 68.8 mil M
| USD 147 M | 0.11% |
4,588,762
+630,482
| +16% | +USD 22 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
206
Opción de venta
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 146 M | 0.11% |
1,258,800
+730,600
| +138% | +USD 90.1 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
207
TJX Companies
TJX
USD 163 mil M
| USD 146 M | 0.11% |
4,937,288
+255,760
| +5% | +USD 7.21 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
AFSI
208
Opción de venta
Dejó de cotizar
AmTrust Financial Services, Inc.
AFSI
| USD 145 M | 0.11% |
7,269,200
+7,255,600
| +53,350% | +USD 153 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
209
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 253 mil M
| USD 143 M | 0.11% |
1,173,924
+83,998
| +8% | +USD 10.2 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
210
General Mills
GIS
USD 18 mil M
| USD 143 M | 0.11% |
2,828,424
+116,589
| +4% | +USD 6.11 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
211
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 142 M | 0.1% |
1,400,832
+887,210
| +173% | +USD 90 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
212
Mondelez International
MDLZ
USD 82.1 mil M
| USD 142 M | 0.1% |
4,141,884
+553,924
| +15% | +USD 20.2 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
213
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 141 M | 0.1% |
1,685,434
+469,973
| +39% | +USD 39.9 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
214
American International
AIG
USD 42.7 mil M
| USD 140 M | 0.1% |
2,598,025
+632,147
| +32% | +USD 34.5 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
215
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 140 M | 0.1% |
2,759,211
+834,531
| +43% | +USD 42.4 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
216
ConocoPhillips
COP
USD 174 mil M
| USD 140 M | 0.1% |
1,830,937
+137,489
| +8% | +USD 11.2 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
217
Deutsche Bank
DB
USD 59.4 mil M
| USD 137 M | 0.1% |
4,415,183
-5,481,410
| -55% | -USD 170 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
218
UnitedHealth
UNH
USD 372 mil M
| USD 136 M | 0.1% |
1,580,095
+165,606
| +12% | +USD 14 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
219
McKesson
MCK
USD 119 mil M
| USD 136 M | 0.1% |
699,639
+71,035
| +11% | +USD 13.7 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
LO
220
Dejó de cotizar
LORILLARD INC COM STK
LO
| USD 136 M | 0.1% |
2,267,707
+1,232,412
| +119% | +USD 74.7 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
221
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 131 M | 0.1% |
8,135,182
+1,213,656
| +18% | +USD 20.5 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
222
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.5 mil M
| USD 131 M | 0.1% |
1,636,584
+30,356
| +2% | +USD 2.43 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
223
Vodafone
VOD
USD 37 mil M
| USD 130 M | 0.1% |
3,947,838
-518,444
| -12% | -USD 17.3 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
224
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.9 mil M
| USD 128 M | 0.09% |
2,607,225
+328,209
| +14% | +USD 17 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
225
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19 mil M
| USD 128 M | 0.09% |
1,327,362
+16,213
| +1% | +USD 1.57 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
MGC
Revisión del portafolio de UBS en T3 2014
Al cierre de T3 2014, UBS mantenía 11,505 posiciones por un valor de USD 136 mil M, un aumento de 6.1% frente a los USD 128 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de UBS muestra 1,064 nuevos, Aumentaron 4,754, 3,910 reducidas y 1,116 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alibaba: 1,105,926 acciones con un valor de USD 98.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1622 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de UBS en T3 2014 fue Alibaba: 1,105,926 acciones por un valor de USD 98.3 M.
- UBS fue quien más aumentó su posición en Amgen durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 387 M.
- La mayor reducción de UBS durante T3 2014 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1622 M.
- UBS cerró por completo su posición en SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK en T3 2014, con una venta estimada de USD 81.1 M.
- Las diez principales posiciones de UBS representan 13% de su cartera de USD 136 mil M en T3 2014.
- UBS abrió 1,064 posiciones nuevas y cerró 1,116 en T3 2014.
- El valor de la cartera de UBS aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 mil M.
Según el Informe 13F de UBS correspondiente a T3 2014, presentado el 12 nov 2014.