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UBS 投資組合持股
AUM
US$1356億
週轉率
18.95%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.23%
1年估算報酬率
+16.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1356億
AUM 成長
+US$78.3億
(+6.1%)
資金流向
+US$35.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.26%
持股
11,505
新
1,064
增持
4,754
減碼
3,910
已平倉
1,116
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.72% |
| 2 | 能源 | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | 醫療保健 | 6.74% |
| 5 | 資訊科技 | 6.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Diageo
DEO
US$527億
| US$2.66億 | 0.2% |
2,301,415
+95,436
| +4% | +US$1156萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
102
Crown Castle
CCI
US$377億
| US$2.64億 | 0.19% |
3,281,658
+2,968,537
| +948% | +US$2.29億 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
ETP
103
已下市
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$2.64億 | 0.19% |
5,471,334
+133,378
| +2% | +US$631萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
104
Dominion Energy
D
US$574億
| US$2.63億 | 0.19% |
3,806,081
+99,944
| +3% | +US$690萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
105
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1145億
| US$2.63億 | 0.19% |
3,417,076
+105,670
| +3% | +US$819萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
106
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1930億
| US$2.61億 | 0.19% |
3,217,371
+316,238
| +11% | +US$2584萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
107
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$2.59億 | 0.19% |
6,204,876
+511,392
| +9% | +US$2271萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
108
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$71億
| US$2.58億 | 0.19% |
14,815,176
+1,220,232
| +9% | +US$2049萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
109
已下市
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
| US$2.58億 | 0.19% |
7,914,616
+594,570
| +8% | +US$1886萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
110
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297億
| US$2.58億 | 0.19% |
2,178,389
+294,431
| +16% | +US$3500萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
111
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236億
| US$2.57億 | 0.19% |
4,882,708
-52,082
| -1% | -US$275萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
112
Altria Group
MO
US$1230億
| US$2.54億 | 0.19% |
5,536,189
+375,417
| +7% | +US$1608萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
113
Ford
F
US$465億
| US$2.52億 | 0.19% |
17,058,624
+1,306,014
| +8% | +US$2232萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
TFCF
114
已下市
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$2.48億 | 0.18% |
7,436,080
-2,833,606
| -28% | -US$9560萬 |
2013 Q3
4個季度
|
|
115
MetLife
MET
US$636億
| US$2.48億 | 0.18% |
5,170,054
+705,820
| +16% | +US$3428萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
116
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$2.46億 | 0.18% |
3,114,203
-1,403,037
| -31% | -US$1.03億 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
117
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$2.46億 | 0.18% |
3,113,500
+405,450
| +15% | +US$2974萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
118
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$787億
| US$2.45億 | 0.18% |
5,893,715
+2,324,830
| +65% | +US$9104萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
119
已下市
EMC CORPORATION
EMC
| US$2.43億 | 0.18% |
8,296,744
-5,595,033
| -40% | -US$1.61億 |
2013 Q2
5個季度
|
|
120
已下市
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$2.42億 | 0.18% |
3,554,376
-45,057
| -1% | -US$284萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
121
Toronto Dominion Bank
TD
US$2043億
| US$2.42億 | 0.18% |
4,899,196
+3,752,528
| +327% | +US$1.95億 |
2013 Q2
5個季度
|
|
122
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$765億
| US$2.41億 | 0.18% |
9,032,576
+841,348
| +10% | +US$2242萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
AGN
123
已下市
Allergan plc
AGN
| US$2.41億 | 0.18% |
998,423
+81,242
| +9% | +US$1818萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
124
賣權
Intel
INTC
US$4703億
| US$2.38億 | 0.18% |
6,847,900
+4,977,900
| +266% | +US$1.69億 |
2013 Q2
5個季度
|
|
125
Pearson
PSO
US$111億
| US$2.38億 | 0.18% |
11,902,217
+536,061
| +5% | +US$1023萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
MGC
UBS的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，UBS持有11,505個部位，價值US$1356億，較前一季的US$1278億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的13%。
UBS的2014年第3季申報資料顯示有新增1,064項、增加4,754檔、減碼3,910檔持股和已平倉1,116筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alibaba：共1,105,926股，價值US$9826萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$16.2億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的47%上升，其次為能源和金融。
- UBS在2014年第3季最大筆買進的是Alibaba：共買進1,105,926股，價值US$9826萬。
- UBS在2014年第3季增持Amgen的幅度最大，估計增加US$3.87億。
- UBS在2014年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$16.2億。
- UBS於2014年第3季完全出清SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK，估計賣出金額為US$8109萬。
- 在2014年第3季，UBS的投資組合規模為US$1356億，前十大持股占13%。
- UBS在2014年第3季新增了1,064個部位，並平倉1,116個部位。
- UBS的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$1356億。
根據UBS的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月12日提交。