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UBS 投資組合持股
AUM
US$1356億
週轉率
18.95%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.23%
1年估算報酬率
+16.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1356億
AUM 成長
+US$78.3億
(+6.1%)
資金流向
+US$35.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.26%
持股
11,505
新
1,064
增持
4,754
減碼
3,910
已平倉
1,116
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.72% |
| 2 | 能源 | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | 醫療保健 | 6.74% |
| 5 | 資訊科技 | 6.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
Jack Henry & Associates
JKHY
US$111億
| US$351萬 | ﹤0.01% |
63,020
-56,740
| -47% | -US$330萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
JGV
2352
已下市
NUVEEN GLOBAL EQUITY INCOME FUND
JGV
| US$351萬 | ﹤0.01% |
262,502
+24,850
| +10% | +US$35.3萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2353
買權
Exelon
EXC
US$461億
| US$350萬 | ﹤0.01% |
144,126
+10,656
| +8% | +US$25萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2354
Cracker Barrel
CBRL
US$15.2億
| US$350萬 | ﹤0.01% |
33,929
+7,858
| +30% | +US$78.6萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
MRH
2355
已下市
MONTPELIER RE HOLDINGS LTD
MRH
| US$350萬 | ﹤0.01% |
112,517
+4,207
| +4% | +US$13.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2356
Cooper-Standard Automotive
CPS
US$3.73億
| US$350萬 | ﹤0.01% |
56,042
+1,453
| +3% | +US$9.25萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
2357
已下市
iShares International Developed Property ETF
WPS
| US$350萬 | ﹤0.01% |
95,564
+88
| +0.1% | +US$3,411 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
IVH
2358
已下市
Delaware Ivy High Income Opportunities Fund
IVH
| US$350萬 | ﹤0.01% |
202,164
+79,414
| +65% | +US$142萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
2359
KNOT Offshore Partners
KNOP
US$3.45億
| US$349萬 | ﹤0.01% |
139,739
+89,952
| +181% | +US$245萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2360
Materialise
MTLS
US$4.94億
| US$349萬 | ﹤0.01% |
+310,686
| 新 | +US$373萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
EGN
2361
已下市
Energen
EGN
| US$349萬 | ﹤0.01% |
48,285
+285
| +0.6% | +US$2.28萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
CNQR
2362
賣權
已下市
CONCUR TECHNOLOGIES INC
CNQR
| US$349萬 | ﹤0.01% |
27,500
+26,800
| +3,829% | +US$272萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
|
RBS.PRT
2363
已下市
ROYAL BANK OF SCOTLAND GRP PLS (THE) SPONS ADR REPSTG PFD
RBS.PRT
| US$348萬 | ﹤0.01% |
137,748
+22,018
| +19% | +US$55.7萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
PHIIK
2364
已下市
PHI, Inc. Non-Voting Common Stock
PHIIK
| US$348萬 | ﹤0.01% |
84,454
-1,003
| -1% | -US$4.23萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
CXA
2365
已下市
SPDR NUVEEN BARCLAYS CALIF MUN BD ETF
CXA
| US$347萬 | ﹤0.01% |
146,130
-14,462
| -9% | -US$34.1萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2366
買權
Zions Bancorporation
ZION
US$95.9億
| US$347萬 | ﹤0.01% |
119,500
-1,700
| -1% | -US$4.94萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2367
Franco-Nevada
FNV
US$456億
| US$346萬 | ﹤0.01% |
70,904
+15,102
| +27% | +US$84萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
ROSE
2368
已下市
ROSETTA RESOURCES INC
ROSE
| US$346萬 | ﹤0.01% |
77,757
+21,039
| +37% | +US$105萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
TFCFA
2369
賣權
已下市
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$346萬 | ﹤0.01% |
101,000
+100,400
| +16,733% | +US$347萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
2370
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
US$10.1億
| US$345萬 | ﹤0.01% |
121,598
-12,837
| -10% | -US$36.9萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2371
Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF
PEZ
US$2172萬
| US$345萬 | ﹤0.01% |
84,475
-6,472
| -7% | -US$27.5萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2372
Sanmina
SANM
US$90.8億
| US$345萬 | ﹤0.01% |
165,435
+20,731
| +14% | +US$48.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2373
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.65億
| US$345萬 | ﹤0.01% |
65,698
-11,555
| -15% | -US$61.4萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2374
Petrobras Class A
PBR.A
US$1273億
| US$345萬 | ﹤0.01% |
231,599
-50,663
| -18% | -US$90.1萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2375
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
US$6.58億
| US$345萬 | ﹤0.01% |
250,212
+67
| +0% | +US$944 |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
MGC
UBS的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，UBS持有11,505個部位，價值US$1356億，較前一季的US$1278億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的13%。
UBS的2014年第3季申報資料顯示有新增1,064項、增加4,754檔、減碼3,910檔持股和已平倉1,116筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alibaba：共1,105,926股，價值US$9826萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$16.2億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的47%上升，其次為能源和金融。
- UBS在2014年第3季最大筆買進的是Alibaba：共買進1,105,926股，價值US$9826萬。
- UBS在2014年第3季增持Amgen的幅度最大，估計增加US$3.87億。
- UBS在2014年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$16.2億。
- UBS於2014年第3季完全出清SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK，估計賣出金額為US$8109萬。
- 在2014年第3季，UBS的投資組合規模為US$1356億，前十大持股占13%。
- UBS在2014年第3季新增了1,064個部位，並平倉1,116個部位。
- UBS的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$1356億。
根據UBS的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月12日提交。