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UBS 投資組合持股
AUM
US$1356億
週轉率
18.95%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.23%
1年估算報酬率
+16.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1356億
AUM 成長
+US$78.3億
(+6.1%)
資金流向
+US$35.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.26%
持股
11,505
新
1,064
增持
4,754
減碼
3,910
已平倉
1,116
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.72% |
| 2 | 能源 | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | 醫療保健 | 6.74% |
| 5 | 資訊科技 | 6.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
Revvity
RVTY
US$177億
| US$335萬 | ﹤0.01% |
76,939
-46,515
| -38% | -US$212萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
PHH
2402
買權
已下市
PHH Corporation
PHH
| US$335萬 | ﹤0.01% |
+150,000
| 新 | +US$355萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
2403
Oshkosh
OSK
US$81.3億
| US$335萬 | ﹤0.01% |
75,902
+8,283
| +12% | +US$41.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2404
買權
Cooper Companies
COO
US$116億
| US$335萬 | ﹤0.01% |
86,000
-1,600
| -2% | -US$6.3萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
|
XL
2405
已下市
XL Group Ltd.
XL
| US$335萬 | ﹤0.01% |
100,877
-4,427
| -4% | -US$14.8萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2406
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.6億
| US$334萬 | ﹤0.01% |
93,710
+16
| +0% | +US$574 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2407
買權
3D Systems Corp
DDD
US$5.05億
| US$334萬 | ﹤0.01% |
72,100
-1,580
| -2% | -US$8.24萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2408
Black Hills Corp
BKH
US$60.6億
| US$334萬 | ﹤0.01% |
69,709
+36,755
| +112% | +US$197萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
SAFM
2409
已下市
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$334萬 | ﹤0.01% |
37,919
+29,234
| +337% | +US$276萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2410
賣權
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$348億
| US$333萬 | ﹤0.01% |
250,000
-65,000
| -21% | -US$85.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2411
Trimble
TRMB
US$148億
| US$333萬 | ﹤0.01% |
109,259
+24,469
| +29% | +US$79.5萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
WNR
2412
已下市
Western Refining Inc
WNR
| US$333萬 | ﹤0.01% |
79,352
-77,425
| -49% | -US$335萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2413
CNA Financial
CNA
US$131億
| US$333萬 | ﹤0.01% |
87,534
+6,837
| +8% | +US$26.5萬 |
2013 Q3
4個季度
|
|
2414
買權
Kimco Realty
KIM
US$158億
| US$332萬 | ﹤0.01% |
151,700
+151,200
| +30,240% | +US$346萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
|
TIBX
2415
已下市
TIBCO SOFTWARE INC
TIBX
| US$332萬 | ﹤0.01% |
140,578
+46,566
| +50% | +US$95.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
BPL
2416
賣權
已下市
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$332萬 | ﹤0.01% |
41,700
+41,500
| +20,750% | +US$331萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
DXM
2417
買權
已下市
DEX MEDIA INC NEW COM STK (DE)
DXM
| US$332萬 | ﹤0.01% |
346,800
+146,800
| +73% | +US$174萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
KMP
2418
賣權
已下市
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$331萬 | ﹤0.01% |
35,500
+13,400
| +61% | +US$119萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2419
Horace Mann Educators
HMN
US$18.8億
| US$331萬 | ﹤0.01% |
115,960
+1,625
| +1% | +US$4.78萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2420
Gladstone Investment Corp
GAIN
US$5.85億
| US$330萬 | ﹤0.01% |
463,550
-107,772
| -19% | -US$80.6萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2421
已下市
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| US$329萬 | ﹤0.01% |
62,912
+15,719
| +33% | +US$100萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
CAVM
2422
已下市
Cavium, Inc.
CAVM
| US$329萬 | ﹤0.01% |
66,168
-30,087
| -31% | -US$152萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
PDCE
2423
買權
已下市
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$329萬 | ﹤0.01% |
65,400
+65,000
| +16,250% | +US$366萬 |
2013 Q3
4個季度
|
|
2424
Insight Enterprises
NSIT
US$51.9億
| US$329萬 | ﹤0.01% |
145,274
+16,810
| +13% | +US$44.8萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
EGN
2425
買權
已下市
Energen
EGN
| US$329萬 | ﹤0.01% |
45,500
+45,200
| +15,067% | +US$362萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
MGC
UBS的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，UBS持有11,505個部位，價值US$1356億，較前一季的US$1278億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的13%。
UBS的2014年第3季申報資料顯示有新增1,064項、增加4,754檔、減碼3,910檔持股和已平倉1,116筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alibaba：共1,105,926股，價值US$9826萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$16.2億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的47%上升，其次為能源和金融。
- UBS在2014年第3季最大筆買進的是Alibaba：共買進1,105,926股，價值US$9826萬。
- UBS在2014年第3季增持Amgen的幅度最大，估計增加US$3.87億。
- UBS在2014年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$16.2億。
- UBS於2014年第3季完全出清SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK，估計賣出金額為US$8109萬。
- 在2014年第3季，UBS的投資組合規模為US$1356億，前十大持股占13%。
- UBS在2014年第3季新增了1,064個部位，並平倉1,116個部位。
- UBS的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$1356億。
根據UBS的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月12日提交。