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UBS Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 mil M
Rotación
18.95%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7829 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 3559 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.26%
Posición
11,505
Nuevas
1,064
Aumentadas
4,754
Reducidas
3,910
Cerradas
1,116
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+USD 387 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 346 M |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 229 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 218 M |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 195 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1622 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 473 M |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+USD 453 M |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+USD 322 M |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+USD 311 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.72% |
| 2 | Energía | 9.22% |
| 3 | Finanzas | 6.8% |
| 4 | Salud | 6.74% |
| 5 | Tecnología | 6.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
Revvity
RVTY
USD 17.7 mil M
| USD 3.35 M | ﹤0.01% |
76,939
-46,515
| -38% | -USD 2.12 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
PHH
2402
Opción de compra
Dejó de cotizar
PHH Corporation
PHH
| USD 3.35 M | ﹤0.01% |
+150,000
| Nuevas | +USD 3.55 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
2403
Oshkosh
OSK
USD 8138 M
| USD 3.35 M | ﹤0.01% |
75,902
+8,283
| +12% | +USD 412 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2404
Opción de compra
Cooper Companies
COO
USD 11.7 mil M
| USD 3.35 M | ﹤0.01% |
86,000
-1,600
| -2% | -USD 63 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
XL
2405
Dejó de cotizar
XL Group Ltd.
XL
| USD 3.35 M | ﹤0.01% |
100,877
-4,427
| -4% | -USD 148 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2406
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
USD 1666 M
| USD 3.34 M | ﹤0.01% |
93,710
+16
| +0% | +USD 574 |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2407
Opción de compra
3D Systems Corp
DDD
USD 505 M
| USD 3.34 M | ﹤0.01% |
72,100
-1,580
| -2% | -USD 82.4 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2408
Black Hills Corp
BKH
USD 6064 M
| USD 3.34 M | ﹤0.01% |
69,709
+36,755
| +112% | +USD 1.97 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
SAFM
2409
Dejó de cotizar
Sanderson Farms Inc
SAFM
| USD 3.34 M | ﹤0.01% |
37,919
+29,234
| +337% | +USD 2.76 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2410
Opción de venta
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 34.7 mil M
| USD 3.33 M | ﹤0.01% |
250,000
-65,000
| -21% | -USD 852 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2411
Trimble
TRMB
USD 14.8 mil M
| USD 3.33 M | ﹤0.01% |
109,259
+24,469
| +29% | +USD 795 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
WNR
2412
Dejó de cotizar
Western Refining Inc
WNR
| USD 3.33 M | ﹤0.01% |
79,352
-77,425
| -49% | -USD 3.35 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2413
CNA Financial
CNA
USD 13.1 mil M
| USD 3.33 M | ﹤0.01% |
87,534
+6,837
| +8% | +USD 265 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
2414
Opción de compra
Kimco Realty
KIM
USD 15.9 mil M
| USD 3.32 M | ﹤0.01% |
151,700
+151,200
| +30,240% | +USD 3.46 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
TIBX
2415
Dejó de cotizar
TIBCO SOFTWARE INC
TIBX
| USD 3.32 M | ﹤0.01% |
140,578
+46,566
| +50% | +USD 952 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
BPL
2416
Opción de venta
Dejó de cotizar
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| USD 3.32 M | ﹤0.01% |
41,700
+41,500
| +20,750% | +USD 3.31 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
DXM
2417
Opción de compra
Dejó de cotizar
DEX MEDIA INC NEW COM STK (DE)
DXM
| USD 3.32 M | ﹤0.01% |
346,800
+146,800
| +73% | +USD 1.74 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
KMP
2418
Opción de venta
Dejó de cotizar
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| USD 3.31 M | ﹤0.01% |
35,500
+13,400
| +61% | +USD 1.19 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2419
Horace Mann Educators
HMN
USD 1875 M
| USD 3.31 M | ﹤0.01% |
115,960
+1,625
| +1% | +USD 47.8 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2420
Gladstone Investment Corp
GAIN
USD 586 M
| USD 3.3 M | ﹤0.01% |
463,550
-107,772
| -19% | -USD 806 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2421
Dejó de cotizar
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| USD 3.29 M | ﹤0.01% |
62,912
+15,719
| +33% | +USD 997 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
CAVM
2422
Dejó de cotizar
Cavium, Inc.
CAVM
| USD 3.29 M | ﹤0.01% |
66,168
-30,087
| -31% | -USD 1.52 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
PDCE
2423
Opción de compra
Dejó de cotizar
PDC Energy, Inc.
PDCE
| USD 3.29 M | ﹤0.01% |
65,400
+65,000
| +16,250% | +USD 3.66 M |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
2424
Insight Enterprises
NSIT
USD 5147 M
| USD 3.29 M | ﹤0.01% |
145,274
+16,810
| +13% | +USD 448 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
EGN
2425
Opción de compra
Dejó de cotizar
Energen
EGN
| USD 3.29 M | ﹤0.01% |
45,500
+45,200
| +15,067% | +USD 3.62 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
MGC
Revisión del portafolio de UBS en T3 2014
Al cierre de T3 2014, UBS mantenía 11,505 posiciones por un valor de USD 136 mil M, un aumento de 6.1% frente a los USD 128 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de UBS muestra 1,064 nuevos, Aumentaron 4,754, 3,910 reducidas y 1,116 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alibaba: 1,105,926 acciones con un valor de USD 98.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1622 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de UBS en T3 2014 fue Alibaba: 1,105,926 acciones por un valor de USD 98.3 M.
- UBS fue quien más aumentó su posición en Amgen durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 387 M.
- La mayor reducción de UBS durante T3 2014 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1622 M.
- UBS cerró por completo su posición en SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK en T3 2014, con una venta estimada de USD 81.1 M.
- Las diez principales posiciones de UBS representan 13% de su cartera de USD 136 mil M en T3 2014.
- UBS abrió 1,064 posiciones nuevas y cerró 1,116 en T3 2014.
- El valor de la cartera de UBS aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 mil M.
Según el Informe 13F de UBS correspondiente a T3 2014, presentado el 12 nov 2014.