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UBS ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1356億
売買回転率
18.95%
推定1年リターン
16.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.23%
1年予想リターン
+16.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1356億
運用資産残高の伸び率
+$78.3億
(+6.1%)
資金フロー
+$35.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.26%
保有額
11,505
新規
1,064
買い増し
4,754
減少
3,910
解消
1,116
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+$1.95億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+$3.11億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.72% |
| 2 | エネルギー | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | ヘルスケア | 6.74% |
| 5 | 情報技術 | 6.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
Revvity
RVTY
$176億
| $335万 | ﹤0.01% |
76,939
-46,515
| -38% | -$212万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
PHH
2402
コール
上場廃止
PHH Corporation
PHH
| $335万 | ﹤0.01% |
+150,000
| 新規 | +$355万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
2403
Oshkosh
OSK
$82.9億
| $335万 | ﹤0.01% |
75,902
+8,283
| +12% | +$41.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2404
コール
Cooper Companies
COO
$117億
| $335万 | ﹤0.01% |
86,000
-1,600
| -2% | -$6.3万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
XL
2405
上場廃止
XL Group Ltd.
XL
| $335万 | ﹤0.01% |
100,877
-4,427
| -4% | -$14.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2406
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
$16.8億
| $334万 | ﹤0.01% |
93,710
+16
| +0% | +$574 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2407
コール
3D Systems Corp
DDD
$5.07億
| $334万 | ﹤0.01% |
72,100
-1,580
| -2% | -$8.24万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2408
Black Hills Corp
BKH
$60.5億
| $334万 | ﹤0.01% |
69,709
+36,755
| +112% | +$197万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
SAFM
2409
上場廃止
Sanderson Farms Inc
SAFM
| $334万 | ﹤0.01% |
37,919
+29,234
| +337% | +$276万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2410
プット
Chipotle Mexican Grill
CMG
$356億
| $333万 | ﹤0.01% |
250,000
-65,000
| -21% | -$85.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2411
Trimble
TRMB
$149億
| $333万 | ﹤0.01% |
109,259
+24,469
| +29% | +$79.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
WNR
2412
上場廃止
Western Refining Inc
WNR
| $333万 | ﹤0.01% |
79,352
-77,425
| -49% | -$335万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2413
CNA Financial
CNA
$134億
| $333万 | ﹤0.01% |
87,534
+6,837
| +8% | +$26.5万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
2414
コール
Kimco Realty
KIM
$158億
| $332万 | ﹤0.01% |
151,700
+151,200
| +30,240% | +$346万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
TIBX
2415
上場廃止
TIBCO SOFTWARE INC
TIBX
| $332万 | ﹤0.01% |
140,578
+46,566
| +50% | +$95.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
BPL
2416
プット
上場廃止
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| $332万 | ﹤0.01% |
41,700
+41,500
| +20,750% | +$331万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
DXM
2417
コール
上場廃止
DEX MEDIA INC NEW COM STK (DE)
DXM
| $332万 | ﹤0.01% |
346,800
+146,800
| +73% | +$174万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
KMP
2418
プット
上場廃止
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| $331万 | ﹤0.01% |
35,500
+13,400
| +61% | +$119万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2419
Horace Mann Educators
HMN
$19.2億
| $331万 | ﹤0.01% |
115,960
+1,625
| +1% | +$4.78万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2420
Gladstone Investment Corp
GAIN
$5.88億
| $330万 | ﹤0.01% |
463,550
-107,772
| -19% | -$80.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2421
上場廃止
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| $329万 | ﹤0.01% |
62,912
+15,719
| +33% | +$100万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
CAVM
2422
上場廃止
Cavium, Inc.
CAVM
| $329万 | ﹤0.01% |
66,168
-30,087
| -31% | -$152万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
PDCE
2423
コール
上場廃止
PDC Energy, Inc.
PDCE
| $329万 | ﹤0.01% |
65,400
+65,000
| +16,250% | +$366万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
2424
Insight Enterprises
NSIT
$50.3億
| $329万 | ﹤0.01% |
145,274
+16,810
| +13% | +$44.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
EGN
2425
コール
上場廃止
Energen
EGN
| $329万 | ﹤0.01% |
45,500
+45,200
| +15,067% | +$362万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
MGC
UBSの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、UBSは11,505銘柄を保有し、保有額は$1356億でした。前四半期の$1278億から6.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
UBSの2014年第3四半期の報告書には、新規 1,064件、4,754件増加しました、3,910件減少、1,116件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlibabaで、保有株数は1,105,926株、評価額は$9826万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$16.2億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
- UBSが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は1,105,926株、評価額は$9826万でした。
- UBSは2014年第3四半期にAmgenの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.87億でした。
- UBSが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$16.2億相当を減らしました。
- UBSは2014年第3四半期にSUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCKの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8109万でした。
- 2014年第3四半期時点で、UBSの上位10銘柄は、運用資産総額$1356億のポートフォリオの13%を占めています。
- UBSは2014年第3四半期に新たに1,064件のポジションを取り、1,116件のポジションを解消しました。
- UBSのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.1%増加し、$1356億となりました。
2014年11月12日に提出された、2014年第3四半期分のUBSの 13F報告書 に基づいています。