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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RBS.PRF.CL
2376
상장폐지됨
Royal Bk Of Scotland Gp
RBS.PRF.CL
| US$344만 | ﹤0.01% |
133,286
+7,002
| +6% | +US$18만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2377
콜옵션
CVS Health
CVS
US$1208억
| US$344만 | ﹤0.01% |
43,200
+14,600
| +51% | +US$115만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2378
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
US$2.96억
| US$343만 | ﹤0.01% |
238,523
-106,475
| -31% | -US$156만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2379
Cedar Fair
FUN
US$7.41억
| US$342만 | ﹤0.01% |
72,455
+24,336
| +51% | +US$121만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2380
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$342만 | ﹤0.01% |
147,764
-2,754
| -2% | -US$6.28만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2381
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$72.4억
| US$342만 | ﹤0.01% |
295,634
-76,278
| -21% | -US$95만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2382
풋옵션
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$342만 | ﹤0.01% |
53,100
-2,500
| -4% | -US$15.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2383
Natural Resource Partners
NRP
US$15.2억
| US$342만 | ﹤0.01% |
26,197
+1,202
| +5% | +US$18.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2384
Old Republic International
ORI
US$96.8억
| US$341만 | ﹤0.01% |
239,071
-134,813
| -36% | -US$206만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2385
Unisys
UIS
US$1.77억
| US$341만 | ﹤0.01% |
145,584
-5,059
| -3% | -US$11.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2386
풋옵션
FedEx
FDX
US$719억
| US$341만 | ﹤0.01% |
21,100
-20,000
| -49% | -US$304만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2387
WisdomTree
WT
US$32.1억
| US$340만 | ﹤0.01% |
299,167
+23,726
| +9% | +US$27만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2388
상장폐지됨
Vector Group Ltd.
VGR
| US$340만 | ﹤0.01% |
276,034
+107,191
| +63% | +US$126만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2389
Virtus Convertible & Income Fund II
NCZ
US$2.66억
| US$340만 | ﹤0.01% |
92,994
+8,080
| +10% | +US$30.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2390
상장폐지됨
NEWPORT CORP
NEWP
| US$339만 | ﹤0.01% |
191,357
+18,864
| +11% | +US$34.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2391
iShares MSCI Netherlands ETF
EWN
US$6.19억
| US$338만 | ﹤0.01% |
140,213
-35,004
| -20% | -US$85.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2392
Cirrus Logic
CRUS
US$55.4억
| US$338만 | ﹤0.01% |
162,147
+153,658
| +1,810% | +US$356만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2393
Invesco Zacks Mid-Cap ETF
CZA
US$1.77억
| US$337만 | ﹤0.01% |
69,871
+53,707
| +332% | +US$263만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2394
콜옵션
Rogers Communications
RCI
US$179억
| US$337만 | ﹤0.01% |
90,100
+89,000
| +8,091% | +US$353만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
2395
풋옵션
Under Armour
UAA
US$21억
| US$337만 | ﹤0.01% |
97,600
+400
| +0.4% | +US$1.33만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2396
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
US$5.75억
| US$337만 | ﹤0.01% |
291,393
+2,235
| +0.8% | +US$2.64만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2397
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$21.7억
| US$336만 | ﹤0.01% |
246,135
-72,412
| -23% | -US$101만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GFY
2398
상장폐지됨
Western Asset Variable Rate Strategic Fund, Inc
GFY
| US$336만 | ﹤0.01% |
196,868
+21,042
| +12% | +US$36.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2399
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$8.98억
| US$336만 | ﹤0.01% |
102,625
+30,075
| +41% | +US$104만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2400
콜옵션
Terex
TEX
US$59.6억
| US$336만 | ﹤0.01% |
105,600
+104,500
| +9,500% | +US$382만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.