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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
상장폐지됨
WW International
WW
| US$329만 | ﹤0.01% |
119,766
+1,537
| +1% | +US$3.51만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2427
Royal Gold
RGLD
US$199억
| US$328만 | ﹤0.01% |
50,547
+2,989
| +6% | +US$22.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CNCE
2428
상장폐지됨
Concert Pharmaceuticals, Inc.
CNCE
| US$328만 | ﹤0.01% |
260,172
+206,297
| +383% | +US$200만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
2429
Cadence Design Systems
CDNS
US$853억
| US$328만 | ﹤0.01% |
190,606
+7,211
| +4% | +US$12.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2430
Celestica
CLS
US$339억
| US$328만 | ﹤0.01% |
323,116
+774
| +0.2% | +US$8.59천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BZH
2431
상장폐지됨
Beazer Homes USA
BZH
| US$328만 | ﹤0.01% |
195,311
-117,407
| -38% | -US$216만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2432
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$25.2억
| US$328만 | ﹤0.01% |
119,676
-1,765
| -1% | -US$4.82만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NVX
2433
상장폐지됨
Nuveen Calif Div Muni
NVX
| US$328만 | ﹤0.01% |
236,461
+24,950
| +12% | +US$34.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2434
Benchmark Electronics
BHE
US$23.8억
| US$327만 | ﹤0.01% |
147,407
+8,681
| +6% | +US$21만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2435
Commerce Bancshares
CBSH
US$81.1억
| US$327만 | ﹤0.01% |
131,572
+3,641
| +3% | +US$9.29만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CEO
2436
상장폐지됨
CNOOC Limited
CEO
| US$327만 | ﹤0.01% |
18,940
+406
| +2% | +US$7.49만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2437
WESCO International
WCC
US$158억
| US$326만 | ﹤0.01% |
41,703
+170
| +0.4% | +US$1.41만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2438
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF
RZG
US$1.19억
| US$326만 | ﹤0.01% |
129,507
-15,213
| -11% | -US$39.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EGL
2439
상장폐지됨
Engility Holdings, Inc.
EGL
| US$325만 | ﹤0.01% |
104,305
+8,831
| +9% | +US$31만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2440
Mercado Libre
MELI
US$925억
| US$325만 | ﹤0.01% |
29,908
-18,653
| -38% | -US$194만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2441
Northern Trust
NTRS
US$303억
| US$324만 | ﹤0.01% |
47,594
-245
| -0.5% | -US$1.65만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2442
풋옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$2903억
| US$324만 | ﹤0.01% |
198,000
+2,400
| +1% | +US$3.44만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2443
EPR Properties
EPR
US$43.2억
| US$324만 | ﹤0.01% |
63,857
+25,073
| +65% | +US$139만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2444
풋옵션
Infosys
INFY
US$535억
| US$324만 | ﹤0.01% |
428,000
-998,400
| -70% | -US$718만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2445
콜옵션
The Gap Inc
GAP
US$80.5억
| US$323만 | ﹤0.01% |
77,500
-43,000
| -36% | -US$182만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2446
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$2.76억
| US$322만 | ﹤0.01% |
73,919
+5,840
| +9% | +US$24.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
VE
2447
상장폐지됨
VEOLIA ENVIRONNEMENT
VE
| US$322만 | ﹤0.01% |
183,520
+79,602
| +77% | +US$142만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HSP
2448
상장폐지됨
HOSPIRA INC
HSP
| US$322만 | ﹤0.01% |
61,853
-3,427
| -5% | -US$18.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2449
풋옵션
Toll Brothers
TOL
US$130억
| US$322만 | ﹤0.01% |
103,200
+100,900
| +4,387% | +US$346만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2450
Barings Participation Investors
MPV
US$1.79억
| US$321만 | ﹤0.01% |
236,409
-1,737
| -0.7% | -US$2.33만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.