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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
콜옵션
Andersons Inc
ANDE
US$22.1억
| US$321만 | ﹤0.01% |
+51,000
| 신규 | +US$311만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
SWFT
2452
상장폐지됨
Swift Transportation Company
SWFT
| US$320만 | ﹤0.01% |
152,666
+7,873
| +5% | +US$17.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EXXI
2453
상장폐지됨
ENERGY XXI LTD COM SHS
EXXI
| US$320만 | ﹤0.01% |
282,067
-327,239
| -54% | -US$582만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2454
iShares S&P India Nifty 50 Index Fund
INDY
US$5.09억
| US$319만 | ﹤0.01% |
107,738
+35,769
| +50% | +US$107만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BT
2455
상장폐지됨
BT Group plc (ADR)
BT
| US$319만 | ﹤0.01% |
103,872
+16,322
| +19% | +US$52.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NGD
2456
상장폐지됨
New Gold Inc
NGD
| US$319만 | ﹤0.01% |
631,419
+6,808
| +1% | +US$4.18만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2457
Covista Inc
CVSA
US$44.6억
| US$318만 | ﹤0.01% |
74,370
-5,071
| -6% | -US$21.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2458
Dauch Corp
DCH
US$11.1억
| US$318만 | ﹤0.01% |
189,848
+7,921
| +4% | +US$14.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CSOD
2459
콜옵션
상장폐지됨
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| US$318만 | ﹤0.01% |
92,400
+91,100
| +7,008% | +US$359만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
JHP
2460
상장폐지됨
NUVEEN QUALITY PREFERRED INCOME FUND 3
JHP
| US$316만 | ﹤0.01% |
377,491
+59,192
| +19% | +US$50.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2461
상장폐지됨
LIN MEDIA LLC CLASS A COM
LIN
| US$316만 | ﹤0.01% |
142,344
+140,618
| +8,147% | +US$349만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
2462
콜옵션
Automatic Data Processing
ADP
US$1220억
| US$316만 | ﹤0.01% |
43,282
+41,004
| +1,800% | +US$296만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2463
CTO Realty Growth
CTO
US$7.59억
| US$315만 | ﹤0.01% |
236,767
-7,169
| -3% | -US$9.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2464
상장폐지됨
TECO ENERGY INC
TE
| US$315만 | ﹤0.01% |
181,090
+80,092
| +79% | +US$142만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2465
DXP Enterprises
DXPE
US$24.5억
| US$314만 | ﹤0.01% |
42,629
-1,327
| -3% | -US$10.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
WBMD
2466
상장폐지됨
WebMD Health Corp.
WBMD
| US$313만 | ﹤0.01% |
74,905
-1,177
| -2% | -US$5.68만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2467
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$165억
| US$313만 | ﹤0.01% |
71,138
+35,698
| +101% | +US$164만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2468
Huntington Ingalls Industries
HII
US$110억
| US$313만 | ﹤0.01% |
30,012
+2,901
| +11% | +US$28.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2469
Dynagas LNG Partners
DLNG
US$1.22억
| US$313만 | ﹤0.01% |
132,478
+9,455
| +8% | +US$22.6만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
2470
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$5.24억
| US$312만 | ﹤0.01% |
43,624
+6,713
| +18% | +US$53.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2471
풋옵션
Colgate-Palmolive
CL
US$776억
| US$312만 | ﹤0.01% |
47,900
+44,100
| +1,161% | +US$291만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
POPE
2472
상장폐지됨
Pope Resources Depositary Receipts of Limited Partnership Units
POPE
| US$312만 | ﹤0.01% |
46,601
-197
| -0.4% | -US$1.34만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2473
풋옵션
Copa Holdings
CPA
US$55억
| US$312만 | ﹤0.01% |
29,100
| – | – |
2013 Q3
4개 분기
|
|
2474
풋옵션
Scotiabank
BNS
US$1137억
| US$312만 | ﹤0.01% |
53,772
-1,707
| -3% | -US$10.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ABDC
2475
상장폐지됨
Alcentra Capital Corp
ABDC
| US$311만 | ﹤0.01% |
234,459
+98,078
| +72% | +US$133만 |
2014 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.