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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
JAH
2476
상장폐지됨
JARDEN CORPORATION
JAH
| US$311만 | ﹤0.01% |
77,706
+6,696
| +9% | +US$26.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2477
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF
PTH
US$2.89억
| US$311만 | ﹤0.01% |
187,740
-27,858
| -13% | -US$45.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HCR
2478
풋옵션
상장폐지됨
Hi-Crush Inc. Common Stock
HCR
| US$311만 | ﹤0.01% |
60,300
+58,800
| +3,920% | +US$367만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2479
상장폐지됨
BIOMED REALTY TRUST INC
BMR
| US$311만 | ﹤0.01% |
153,931
-2,329
| -1% | -US$5.06만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2480
Tyson Foods
TSN
US$201억
| US$311만 | ﹤0.01% |
78,930
-69,640
| -47% | -US$266만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2481
Credicorp
BAP
US$295억
| US$310만 | ﹤0.01% |
20,235
+5,828
| +40% | +US$89.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2482
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
US$9.48억
| US$309만 | ﹤0.01% |
142,391
+16,508
| +13% | +US$36.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NQS
2483
상장폐지됨
NUVEEN SELECT QUALITY MUNI FD
NQS
| US$309만 | ﹤0.01% |
225,804
-12,458
| -5% | -US$17만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2484
Invesco Solar ETF
TAN
US$8.21억
| US$308만 | ﹤0.01% |
75,883
-74,252
| -49% | -US$316만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2485
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$12.5억
| US$308만 | ﹤0.01% |
67,144
-3,634
| -5% | -US$17.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2486
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$308만 | ﹤0.01% |
61,771
-15,342
| -20% | -US$76.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2487
풋옵션
Cencora
COR
US$646억
| US$308만 | ﹤0.01% |
39,800
+16,200
| +69% | +US$123만 |
2014 Q2
1분기
|
|
2488
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$3.34억
| US$308만 | ﹤0.01% |
218,745
+12,882
| +6% | +US$18.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
POT
2489
풋옵션
상장폐지됨
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$307만 | ﹤0.01% |
88,800
-753,550
| -89% | -US$2669만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CLD
2490
상장폐지됨
Cloud Peak Energy Inc
CLD
| US$307만 | ﹤0.01% |
243,014
+198,500
| +446% | +US$300만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2491
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$94.6억
| US$306만 | ﹤0.01% |
25,829
-70
| -0.3% | -US$8.59천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2492
콜옵션
RTX Corp
RTX
US$2627억
| US$306만 | ﹤0.01% |
46,002
-15,333
| -25% | -US$105만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2493
VOC Energy
VOC
US$6069만
| US$306만 | ﹤0.01% |
243,111
+50,059
| +26% | +US$75.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2494
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
RFI
US$2.8억
| US$305만 | ﹤0.01% |
255,465
+38,780
| +18% | +US$48.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2495
Mine Safety
MSA
US$71.2억
| US$305만 | ﹤0.01% |
61,768
+141
| +0.2% | +US$7.8천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2496
풋옵션
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
US$4.5억
| US$305만 | ﹤0.01% |
34,300
+6,100
| +22% | +US$57.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2497
Brookfield Renewable
BEP
US$86.8억
| US$304만 | ﹤0.01% |
187,479
-402,872
| -68% | -US$632만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2498
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
KBWY
US$2.88억
| US$304만 | ﹤0.01% |
98,707
+52,725
| +115% | +US$173만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2499
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
US$6077만
| US$304만 | ﹤0.01% |
64,888
+1,138
| +2% | +US$5.63만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2500
상장폐지됨
MRC Global
MRC
| US$304만 | ﹤0.01% |
130,217
+65,601
| +102% | +US$169만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.