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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2526
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
US$4.44억
| US$296만 | ﹤0.01% |
189,349
+31,369
| +20% | +US$50.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2527
Invesco Senior Income Trust
VVR
US$4.34억
| US$296만 | ﹤0.01% |
622,849
+9,408
| +2% | +US$4.57만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2528
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.1억
| US$296만 | ﹤0.01% |
26,809
-5,358
| -17% | -US$59.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2529
World Kinect Corp
WKC
US$18.7억
| US$294만 | ﹤0.01% |
73,727
+5,435
| +8% | +US$24.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2530
AptarGroup
ATR
US$80.5억
| US$294만 | ﹤0.01% |
48,451
-7,223
| -13% | -US$45.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2531
Plexus
PLXS
US$57.8억
| US$294만 | ﹤0.01% |
79,606
+8,927
| +13% | +US$36.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DWA
2532
상장폐지됨
DREAMWORKS ANIMATION SKG INC CL-A
DWA
| US$293만 | ﹤0.01% |
107,540
-17,955
| -14% | -US$40만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2533
콜옵션
Extra Space Storage
EXR
US$303억
| US$293만 | ﹤0.01% |
56,859
+56,759
| +56,759% | +US$300만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
2534
The Greenbrier Companies
GBX
US$11.8억
| US$293만 | ﹤0.01% |
39,948
-15,190
| -28% | -US$104만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2535
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
US$8.85억
| US$293만 | ﹤0.01% |
167,785
+1,300
| +0.8% | +US$2.36만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2536
Dorchester Minerals
DMLP
US$15억
| US$293만 | ﹤0.01% |
99,106
-309
| -0.3% | -US$1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2537
Vishay Intertechnology
VSH
US$41억
| US$293만 | ﹤0.01% |
204,920
+63,539
| +45% | +US$97.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2538
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
US$2.03억
| US$293만 | ﹤0.01% |
184,118
-55,719
| -23% | -US$89.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2539
Herbalife
HLF
US$14억
| US$293만 | ﹤0.01% |
133,788
+89,226
| +200% | +US$238만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2540
Cohen & Steers Select Preferred & Income Fund
PSF
US$2.15억
| US$292만 | ﹤0.01% |
114,293
+76,354
| +201% | +US$198만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2541
Invesco California Value Municipal Income Trust
VCV
US$4.34억
| US$292만 | ﹤0.01% |
239,160
+42,332
| +22% | +US$51.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2542
콜옵션
Goodyear
GT
US$12.3억
| US$292만 | ﹤0.01% |
129,090
+103,190
| +398% | +US$265만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2543
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
US$2.77억
| US$291만 | ﹤0.01% |
199,949
-1,111
| -0.6% | -US$1.65만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2544
콜옵션
HCA Healthcare
HCA
US$1015억
| US$291만 | ﹤0.01% |
41,300
+38,700
| +1,488% | +US$256만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2545
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$77.3억
| US$291만 | ﹤0.01% |
32,529
-7,392
| -19% | -US$66.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2546
상장폐지됨
Select Medical
SEM
| US$290만 | ﹤0.01% |
448,137
+298,545
| +200% | +US$231만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2547
상장폐지됨
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| US$290만 | ﹤0.01% |
70,201
+29,906
| +74% | +US$121만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2548
풋옵션
Waters Corp
WAT
US$446억
| US$290만 | ﹤0.01% |
29,255
-85,293
| -74% | -US$879만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
LM
2549
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$290만 | ﹤0.01% |
56,690
+20,266
| +56% | +US$101만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2550
풋옵션
상장폐지됨
Dynegy, Inc.
DYN
| US$290만 | ﹤0.01% |
100,500
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.