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UBS ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1356億
売買回転率
18.95%
推定1年リターン
16.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.23%
1年予想リターン
+16.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1356億
運用資産残高の伸び率
+$78.3億
(+6.1%)
資金フロー
+$35.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.26%
保有額
11,505
新規
1,064
買い増し
4,754
減少
3,910
解消
1,116
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+$1.95億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+$3.11億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.72% |
| 2 | エネルギー | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | ヘルスケア | 6.74% |
| 5 | 情報技術 | 6.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2526
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
$4.48億
| $296万 | ﹤0.01% |
189,349
+31,369
| +20% | +$50.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2527
Invesco Senior Income Trust
VVR
$4.34億
| $296万 | ﹤0.01% |
622,849
+9,408
| +2% | +$4.57万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2528
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$38.1億
| $296万 | ﹤0.01% |
26,809
-5,358
| -17% | -$59.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2529
World Kinect Corp
WKC
$18.7億
| $294万 | ﹤0.01% |
73,727
+5,435
| +8% | +$24.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2530
AptarGroup
ATR
$81.4億
| $294万 | ﹤0.01% |
48,451
-7,223
| -13% | -$45.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2531
Plexus
PLXS
$58.8億
| $294万 | ﹤0.01% |
79,606
+8,927
| +13% | +$36.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
DWA
2532
上場廃止
DREAMWORKS ANIMATION SKG INC CL-A
DWA
| $293万 | ﹤0.01% |
107,540
-17,955
| -14% | -$40万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2533
コール
Extra Space Storage
EXR
$303億
| $293万 | ﹤0.01% |
56,859
+56,759
| +56,759% | +$300万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
2534
The Greenbrier Companies
GBX
$12億
| $293万 | ﹤0.01% |
39,948
-15,190
| -28% | -$104万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2535
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
$8.83億
| $293万 | ﹤0.01% |
167,785
+1,300
| +0.8% | +$2.36万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2536
Dorchester Minerals
DMLP
$14.7億
| $293万 | ﹤0.01% |
99,106
-309
| -0.3% | -$1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2537
Vishay Intertechnology
VSH
$41.5億
| $293万 | ﹤0.01% |
204,920
+63,539
| +45% | +$97.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2538
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
$2.04億
| $293万 | ﹤0.01% |
184,118
-55,719
| -23% | -$89.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2539
Herbalife
HLF
$14.4億
| $293万 | ﹤0.01% |
133,788
+89,226
| +200% | +$238万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2540
Cohen & Steers Select Preferred & Income Fund
PSF
$2.17億
| $292万 | ﹤0.01% |
114,293
+76,354
| +201% | +$198万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2541
Invesco California Value Municipal Income Trust
VCV
$4.43億
| $292万 | ﹤0.01% |
239,160
+42,332
| +22% | +$51.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2542
コール
Goodyear
GT
$12.8億
| $292万 | ﹤0.01% |
129,090
+103,190
| +398% | +$265万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2543
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
$2.77億
| $291万 | ﹤0.01% |
199,949
-1,111
| -0.6% | -$1.65万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2544
コール
HCA Healthcare
HCA
$1012億
| $291万 | ﹤0.01% |
41,300
+38,700
| +1,488% | +$256万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2545
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$77.3億
| $291万 | ﹤0.01% |
32,529
-7,392
| -19% | -$66.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2546
上場廃止
Select Medical
SEM
| $290万 | ﹤0.01% |
448,137
+298,545
| +200% | +$231万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2547
上場廃止
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| $290万 | ﹤0.01% |
70,201
+29,906
| +74% | +$121万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2548
プット
Waters Corp
WAT
$448億
| $290万 | ﹤0.01% |
29,255
-85,293
| -74% | -$879万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
LM
2549
上場廃止
Legg Mason, Inc.
LM
| $290万 | ﹤0.01% |
56,690
+20,266
| +56% | +$101万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2550
プット
上場廃止
Dynegy, Inc.
DYN
| $290万 | ﹤0.01% |
100,500
| – | – |
2014 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
MGC
UBSの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、UBSは11,505銘柄を保有し、保有額は$1356億でした。前四半期の$1278億から6.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
UBSの2014年第3四半期の報告書には、新規 1,064件、4,754件増加しました、3,910件減少、1,116件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlibabaで、保有株数は1,105,926株、評価額は$9826万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$16.2億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
- UBSが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は1,105,926株、評価額は$9826万でした。
- UBSは2014年第3四半期にAmgenの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.87億でした。
- UBSが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$16.2億相当を減らしました。
- UBSは2014年第3四半期にSUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCKの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8109万でした。
- 2014年第3四半期時点で、UBSの上位10銘柄は、運用資産総額$1356億のポートフォリオの13%を占めています。
- UBSは2014年第3四半期に新たに1,064件のポジションを取り、1,116件のポジションを解消しました。
- UBSのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.1%増加し、$1356億となりました。
2014年11月12日に提出された、2014年第3四半期分のUBSの 13F報告書 に基づいています。