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UBS 投資組合持股
AUM
US$1356億
週轉率
18.94%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.23%
1年估算報酬率
+16.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1356億
AUM 成長
+US$78.3億
(+6.1%)
資金流向
+US$35.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.26%
持股
11,505
新
1,063
增持
4,754
減碼
3,910
已平倉
1,116
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.72% |
| 2 | 能源 | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | 醫療保健 | 6.74% |
| 5 | 資訊科技 | 6.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2526
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
US$4.44億
| US$296萬 | ﹤0.01% |
189,349
+31,369
| +20% | +US$50.1萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2527
Invesco Senior Income Trust
VVR
US$4.42億
| US$296萬 | ﹤0.01% |
622,849
+9,408
| +2% | +US$4.57萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2528
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.3億
| US$296萬 | ﹤0.01% |
26,809
-5,358
| -17% | -US$59.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2529
World Kinect Corp
WKC
US$18.2億
| US$294萬 | ﹤0.01% |
73,727
+5,435
| +8% | +US$24.3萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2530
AptarGroup
ATR
US$90.7億
| US$294萬 | ﹤0.01% |
48,451
-7,223
| -13% | -US$45.9萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2531
Plexus
PLXS
US$55.6億
| US$294萬 | ﹤0.01% |
79,606
+8,927
| +13% | +US$36.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
DWA
2532
已下市
DREAMWORKS ANIMATION SKG INC CL-A
DWA
| US$293萬 | ﹤0.01% |
107,540
-17,955
| -14% | -US$40萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2533
買權
Extra Space Storage
EXR
US$331億
| US$293萬 | ﹤0.01% |
56,859
+56,759
| +56,759% | +US$300萬 |
2013 Q3
4個季度
|
|
2534
The Greenbrier Companies
GBX
US$12.8億
| US$293萬 | ﹤0.01% |
39,948
-15,190
| -28% | -US$104萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2535
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
US$9.1億
| US$293萬 | ﹤0.01% |
167,785
+1,300
| +0.8% | +US$2.36萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2536
Dorchester Minerals
DMLP
US$14.5億
| US$293萬 | ﹤0.01% |
99,106
-309
| -0.3% | -US$1萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2537
Vishay Intertechnology
VSH
US$40.8億
| US$293萬 | ﹤0.01% |
204,920
+63,539
| +45% | +US$97.4萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2538
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
US$1.97億
| US$293萬 | ﹤0.01% |
184,118
-55,719
| -23% | -US$89.5萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2539
Herbalife
HLF
US$16.7億
| US$293萬 | ﹤0.01% |
133,788
+89,226
| +200% | +US$238萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2540
Cohen & Steers Select Preferred & Income Fund
PSF
US$2.22億
| US$292萬 | ﹤0.01% |
114,293
+76,354
| +201% | +US$198萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2541
Invesco California Value Municipal Income Trust
VCV
US$4.77億
| US$292萬 | ﹤0.01% |
239,160
+42,332
| +22% | +US$51.9萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2542
買權
Goodyear
GT
US$11.9億
| US$292萬 | ﹤0.01% |
129,090
+103,190
| +398% | +US$265萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2543
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
US$2.85億
| US$291萬 | ﹤0.01% |
199,949
-1,111
| -0.6% | -US$1.65萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2544
買權
HCA Healthcare
HCA
US$1042億
| US$291萬 | ﹤0.01% |
41,300
+38,700
| +1,488% | +US$256萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2545
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$84億
| US$291萬 | ﹤0.01% |
32,529
-7,392
| -19% | -US$66.7萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2546
已下市
Select Medical
SEM
| US$290萬 | ﹤0.01% |
448,137
+298,545
| +200% | +US$231萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2547
已下市
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| US$290萬 | ﹤0.01% |
70,201
+29,906
| +74% | +US$121萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2548
賣權
Waters Corp
WAT
US$905億
| US$290萬 | ﹤0.01% |
29,255
-85,293
| -74% | -US$879萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
LM
2549
已下市
Legg Mason, Inc.
LM
| US$290萬 | ﹤0.01% |
56,690
+20,266
| +56% | +US$101萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2550
賣權
已下市
Dynegy, Inc.
DYN
| US$290萬 | ﹤0.01% |
100,500
| – | – |
2014 Q2
1季度
|
|
相似基金
MGC
UBS的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，UBS持有11,505個部位，價值US$1356億，較前一季的US$1278億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的13%。
UBS的2014年第3季申報資料顯示有新增1,063項、增加4,754檔、減碼3,910檔持股和已平倉1,116筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alibaba：共1,105,926股，價值US$9826萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$16.2億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的47%上升，其次為能源和金融。
- UBS在2014年第3季最大筆買進的是Alibaba：共買進1,105,926股，價值US$9826萬。
- UBS在2014年第3季增持Amgen的幅度最大，估計增加US$3.87億。
- UBS在2014年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$16.2億。
- UBS於2014年第3季完全出清SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK，估計賣出金額為US$8109萬。
- 在2014年第3季，UBS的投資組合規模為US$1356億，前十大持股占13%。
- UBS在2014年第3季新增了1,063個部位，並平倉1,116個部位。
- UBS的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$1356億。
根據UBS的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月12日提交。