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UBS 投資組合持股
AUM
US$1356億
週轉率
18.94%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.23%
1年估算報酬率
+16.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1356億
AUM 成長
+US$78.3億
(+6.1%)
資金流向
+US$35.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.26%
持股
11,505
新
1,063
增持
4,754
減碼
3,910
已平倉
1,116
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.72% |
| 2 | 能源 | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | 醫療保健 | 6.74% |
| 5 | 資訊科技 | 6.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551
Federated Hermes
FHI
US$48.4億
| US$290萬 | ﹤0.01% |
98,745
-2,279
| -2% | -US$6.83萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2552
Invesco India ETF
IMVP
US$9823萬
| US$290萬 | ﹤0.01% |
133,781
+99,346
| +289% | +US$218萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
TFCFA
2553
買權
已下市
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$289萬 | ﹤0.01% |
84,400
+2,000
| +2% | +US$6.92萬 |
2013 Q3
4個季度
|
|
2554
買權
Owens Corning
OC
US$94.8億
| US$289萬 | ﹤0.01% |
91,000
+90,600
| +22,650% | +US$320萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2555
Viper Energy
VNOM
US$77.4億
| US$289萬 | ﹤0.01% |
+124,333
| 新 | +US$380萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
2556
ResMed
RMD
US$329億
| US$288萬 | ﹤0.01% |
58,548
-1,471
| -2% | -US$7.49萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
PMC
2557
已下市
PharMerica Corporation
PMC
| US$288萬 | ﹤0.01% |
118,083
+25,476
| +28% | +US$67.6萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2558
買權
Ventas
VTR
US$478億
| US$288萬 | ﹤0.01% |
40,720
+40,370
| +11,534% | +US$295萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2559
DWS Municipal Income Trust
KTF
US$3.22億
| US$286萬 | ﹤0.01% |
217,234
+64,129
| +42% | +US$85.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2560
已下市
BlackRock MuniYield Fund
MYD
| US$286萬 | ﹤0.01% |
201,762
-98,013
| -33% | -US$139萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2561
Summit Hotel Properties
INN
US$8.02億
| US$286萬 | ﹤0.01% |
265,373
+52,786
| +25% | +US$56.6萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2562
已下市
Diebold Nixdorf Incorporated
DBD
| US$286萬 | ﹤0.01% |
81,010
+1,400
| +2% | +US$5.28萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2563
Global X Guru Index ETF
GURU
US$5744萬
| US$285萬 | ﹤0.01% |
108,393
+43,097
| +66% | +US$114萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
2564
買權
Monster Beverage
MNST
US$888億
| US$285萬 | ﹤0.01% |
373,200
+355,200
| +1,973% | +US$233萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2565
已下市
BlackRock MuniVest Fund
MVF
| US$285萬 | ﹤0.01% |
296,886
+111,627
| +60% | +US$108萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2566
VeriSign
VRSN
US$279億
| US$285萬 | ﹤0.01% |
51,704
-2,421
| -4% | -US$13.1萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2567
已下市
Ambit Biosciences Corp
AMBI
| US$285萬 | ﹤0.01% |
+184,991
| 新 | +US$127萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
IBMF
2568
已下市
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
| US$284萬 | ﹤0.01% |
103,082
+3,634
| +4% | +US$10萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2569
Templeton Dragon Fund
TDF
US$2.36億
| US$283萬 | ﹤0.01% |
109,869
+5,050
| +5% | +US$13.6萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
QTS
2570
已下市
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
| US$282萬 | ﹤0.01% |
93,053
-15,267
| -14% | -US$45.2萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
2571
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$26.6億
| US$282萬 | ﹤0.01% |
306,712
+25,778
| +9% | +US$24.3萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2572
Seven Hills Realty Trust
SEVN
US$1.54億
| US$282萬 | ﹤0.01% |
155,805
+2,173
| +1% | +US$4.14萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
OHAI
2573
已下市
OHA Investment Corporation
OHAI
| US$282萬 | ﹤0.01% |
456,054
-64,263
| -12% | -US$40.8萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2574
買權
FedEx
FDX
US$748億
| US$281萬 | ﹤0.01% |
17,400
-12,900
| -43% | -US$196萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
TNDQ
2575
已下市
ROYAL BK SCOTLAND PLC RBS NASDAQ 100 TRENDPILOT ETN
TNDQ
| US$281萬 | ﹤0.01% |
71,293
-21,604
| -23% | -US$83.9萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
MGC
UBS的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，UBS持有11,505個部位，價值US$1356億，較前一季的US$1278億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的13%。
UBS的2014年第3季申報資料顯示有新增1,063項、增加4,754檔、減碼3,910檔持股和已平倉1,116筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alibaba：共1,105,926股，價值US$9826萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$16.2億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的47%上升，其次為能源和金融。
- UBS在2014年第3季最大筆買進的是Alibaba：共買進1,105,926股，價值US$9826萬。
- UBS在2014年第3季增持Amgen的幅度最大，估計增加US$3.87億。
- UBS在2014年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$16.2億。
- UBS於2014年第3季完全出清SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK，估計賣出金額為US$8109萬。
- 在2014年第3季，UBS的投資組合規模為US$1356億，前十大持股占13%。
- UBS在2014年第3季新增了1,063個部位，並平倉1,116個部位。
- UBS的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$1356億。
根據UBS的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月12日提交。