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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551
Federated Hermes
FHI
US$43.1억
| US$290만 | ﹤0.01% |
98,745
-2,279
| -2% | -US$6.83만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2552
Invesco India ETF
IMVP
US$8978만
| US$290만 | ﹤0.01% |
133,781
+99,346
| +289% | +US$218만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TFCFA
2553
콜옵션
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$289만 | ﹤0.01% |
84,400
+2,000
| +2% | +US$6.92만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
2554
콜옵션
Owens Corning
OC
US$92.1억
| US$289만 | ﹤0.01% |
91,000
+90,600
| +22,650% | +US$320만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2555
Viper Energy
VNOM
US$88.2억
| US$289만 | ﹤0.01% |
+124,333
| 신규 | +US$380만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
2556
ResMed
RMD
US$356억
| US$288만 | ﹤0.01% |
58,548
-1,471
| -2% | -US$7.49만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PMC
2557
상장폐지됨
PharMerica Corporation
PMC
| US$288만 | ﹤0.01% |
118,083
+25,476
| +28% | +US$67.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2558
콜옵션
Ventas
VTR
US$446억
| US$288만 | ﹤0.01% |
40,720
+40,370
| +11,534% | +US$295만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2559
DWS Municipal Income Trust
KTF
US$3.2억
| US$286만 | ﹤0.01% |
217,234
+64,129
| +42% | +US$85.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2560
상장폐지됨
BlackRock MuniYield Fund
MYD
| US$286만 | ﹤0.01% |
201,762
-98,013
| -33% | -US$139만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2561
Summit Hotel Properties
INN
US$7.58억
| US$286만 | ﹤0.01% |
265,373
+52,786
| +25% | +US$56.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2562
상장폐지됨
Diebold Nixdorf Incorporated
DBD
| US$286만 | ﹤0.01% |
81,010
+1,400
| +2% | +US$5.28만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2563
Global X Guru Index ETF
GURU
US$5793만
| US$285만 | ﹤0.01% |
108,393
+43,097
| +66% | +US$114만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
2564
콜옵션
Monster Beverage
MNST
US$927억
| US$285만 | ﹤0.01% |
373,200
+355,200
| +1,973% | +US$233만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2565
상장폐지됨
BlackRock MuniVest Fund
MVF
| US$285만 | ﹤0.01% |
296,886
+111,627
| +60% | +US$108만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2566
VeriSign
VRSN
US$275억
| US$285만 | ﹤0.01% |
51,704
-2,421
| -4% | -US$13.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2567
상장폐지됨
Ambit Biosciences Corp
AMBI
| US$285만 | ﹤0.01% |
+184,991
| 신규 | +US$127만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
IBMF
2568
상장폐지됨
iShares iBonds Sep 2017 Term Muni Bond ETF
IBMF
| US$284만 | ﹤0.01% |
103,082
+3,634
| +4% | +US$10만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2569
Templeton Dragon Fund
TDF
US$2.26억
| US$283만 | ﹤0.01% |
109,869
+5,050
| +5% | +US$13.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
QTS
2570
상장폐지됨
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
| US$282만 | ﹤0.01% |
93,053
-15,267
| -14% | -US$45.2만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
2571
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.1억
| US$282만 | ﹤0.01% |
306,712
+25,778
| +9% | +US$24.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2572
Seven Hills Realty Trust
SEVN
US$1.4억
| US$282만 | ﹤0.01% |
155,805
+2,173
| +1% | +US$4.14만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
OHAI
2573
상장폐지됨
OHA Investment Corporation
OHAI
| US$282만 | ﹤0.01% |
456,054
-64,263
| -12% | -US$40.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2574
콜옵션
FedEx
FDX
US$719억
| US$281만 | ﹤0.01% |
17,400
-12,900
| -43% | -US$196만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TNDQ
2575
상장폐지됨
ROYAL BK SCOTLAND PLC RBS NASDAQ 100 TRENDPILOT ETN
TNDQ
| US$281만 | ﹤0.01% |
71,293
-21,604
| -23% | -US$83.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.