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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2576
SL Green Realty
SLG
US$35.5억
| US$280만 | ﹤0.01% |
28,580
-310
| -1% | -US$3.24만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2577
콜옵션
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$36.5억
| US$280만 | ﹤0.01% |
76,100
+44,000
| +137% | +US$184만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2578
CGI
GIB
US$170억
| US$280만 | ﹤0.01% |
82,884
+35,598
| +75% | +US$125만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2579
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
US$11.5억
| US$280만 | ﹤0.01% |
247,804
-35,214
| -12% | -US$41.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2580
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
US$4.51억
| US$280만 | ﹤0.01% |
240,156
+122,051
| +103% | +US$143만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2581
Morgan Stanley India Investment Fund
IIF
US$1.99억
| US$279만 | ﹤0.01% |
112,238
+5,924
| +6% | +US$14.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
LO
2582
콜옵션
상장폐지됨
LORILLARD INC COM STK
LO
| US$279만 | ﹤0.01% |
46,600
-241,200
| -84% | -US$1462만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2583
상장폐지됨
Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund
IHD
| US$278만 | ﹤0.01% |
236,041
+27,925
| +13% | +US$34.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2584
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$300억
| US$278만 | ﹤0.01% |
35,563
-37,793
| -52% | -US$244만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2585
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
US$4.92억
| US$278만 | ﹤0.01% |
299,523
+25,479
| +9% | +US$24.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
INF
2586
상장폐지됨
BROOKFIELD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE INCOME FUND INC.
INF
| US$278만 | ﹤0.01% |
121,919
-2,577
| -2% | -US$6.19만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2587
상장폐지됨
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. American Depositary Shares (Each representing Ten Preferred Shares)
GOL
| US$277만 | ﹤0.01% |
288,333
+53,623
| +23% | +US$64.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2588
Protolabs
PRLB
US$20.5억
| US$277만 | ﹤0.01% |
40,167
-25,514
| -39% | -US$200만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CTR
2589
상장폐지됨
ClearBridge MLP and Midstream Total Return Fund Inc.
CTR
| US$277만 | ﹤0.01% |
24,035
+6,738
| +39% | +US$79만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GDF
2590
상장폐지됨
WESTERN ASSET GLB PARTNERS INCM FUND INC. COM
GDF
| US$277만 | ﹤0.01% |
266,057
+21,313
| +9% | +US$23.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2591
상장폐지됨
SLR Senior Investment Corp. Common Stock
SUNS
| US$276만 | ﹤0.01% |
179,666
-44,770
| -20% | -US$72.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2592
콜옵션
Ameriprise Financial
AMP
US$435억
| US$276만 | ﹤0.01% |
22,400
+21,600
| +2,700% | +US$265만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2593
iShares MSCI Austria ETF
EWO
US$1.72억
| US$276만 | ﹤0.01% |
171,332
+93,367
| +120% | +US$166만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AEGN
2594
상장폐지됨
Aegion Corp
AEGN
| US$276만 | ﹤0.01% |
124,081
-48,895
| -28% | -US$115만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2595
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
US$1.4억
| US$276만 | ﹤0.01% |
187,820
+6,078
| +3% | +US$9.11만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2596
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$23.9억
| US$275만 | ﹤0.01% |
43,531
+5,244
| +14% | +US$36.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SNI
2597
상장폐지됨
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| US$275만 | ﹤0.01% |
35,169
-8,758
| -20% | -US$70.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2598
풋옵션
International Paper
IP
US$176억
| US$274만 | ﹤0.01% |
60,720
+13,070
| +27% | +US$60.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2599
상장폐지됨
Regal Entertainment Group
RGC
| US$274만 | ﹤0.01% |
137,889
-5,583
| -4% | -US$11.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2600
NNN REIT
NNN
US$80.1억
| US$274만 | ﹤0.01% |
79,264
-24,185
| -23% | -US$88.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.