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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601
Buckle
BKE
US$24억
| US$274만 | ﹤0.01% |
60,334
-4,036
| -6% | -US$18.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2602
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$10.2억
| US$274만 | ﹤0.01% |
56,338
-13,052
| -19% | -US$65.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2603
Jabil
JBL
US$287억
| US$273만 | ﹤0.01% |
135,424
+63,806
| +89% | +US$133만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2604
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$51.3억
| US$273만 | ﹤0.01% |
77,615
-54,451
| -41% | -US$190만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2605
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
US$7.62억
| US$273만 | ﹤0.01% |
+144,663
| 신규 | +US$289만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
2606
상장폐지됨
Diamond Offshore Drilling
DO
| US$272만 | ﹤0.01% |
79,419
-22,647
| -22% | -US$100만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2607
상장폐지됨
BlackRock Municipal Income Quality Trust
BYM
| US$272만 | ﹤0.01% |
196,638
+20,824
| +12% | +US$28.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2608
상장폐지됨
Exact Sciences
EXAS
| US$271만 | ﹤0.01% |
139,795
-7,087
| -5% | -US$13만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NQU
2609
상장폐지됨
NUVEEN QUALITY INCOME MUNI FD
NQU
| US$270만 | ﹤0.01% |
197,123
-36,101
| -15% | -US$50만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2610
Coca-Cola Femsa
KOF
US$248억
| US$270만 | ﹤0.01% |
26,796
+1,067
| +4% | +US$11.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2611
콜옵션
Workday
WDAY
US$506억
| US$270만 | ﹤0.01% |
32,700
+31,300
| +2,236% | +US$267만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BKK
2612
상장폐지됨
Blackrock Municipal 2020 Term Trust
BKK
| US$270만 | ﹤0.01% |
169,233
+13,346
| +9% | +US$21.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2613
풋옵션
Darden Restaurants
DRI
US$240억
| US$270만 | ﹤0.01% |
58,620
+54,257
| +1,244% | +US$229만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2614
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
US$4.42억
| US$270만 | ﹤0.01% |
188,766
+6,960
| +4% | +US$10.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2615
Varonis Systems
VRNS
US$56.1억
| US$269만 | ﹤0.01% |
382,881
+366,720
| +2,269% | +US$277만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
DPO
2616
상장폐지됨
DOW ENHANCED PREMIUM & INCOME FUND, INC COM
DPO
| US$269만 | ﹤0.01% |
201,829
+9,054
| +5% | +US$12.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GDP
2617
풋옵션
상장폐지됨
GOODRICH PETROLEUM CORP(NEW)
GDP
| US$269만 | ﹤0.01% |
181,400
+111,100
| +158% | +US$222만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2618
Idacorp
IDA
US$81.4억
| US$269만 | ﹤0.01% |
50,110
-19,286
| -28% | -US$106만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2619
AerCap
AER
US$229억
| US$269만 | ﹤0.01% |
65,681
+36,116
| +122% | +US$164만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2620
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
US$5.88억
| US$268만 | ﹤0.01% |
123,891
+6,137
| +5% | +US$12.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2621
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
US$1.87억
| US$268만 | ﹤0.01% |
136,297
-34,829
| -20% | -US$71.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2622
Myriad Genetics
MYGN
US$5.57억
| US$268만 | ﹤0.01% |
69,459
-7,273
| -9% | -US$27.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2623
콜옵션
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$267만 | ﹤0.01% |
81,800
-36,400
| -31% | -US$122만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2624
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$74억
| US$267만 | ﹤0.01% |
36,156
-10,769
| -23% | -US$83.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CRR
2625
풋옵션
상장폐지됨
Carbo Ceramics Inc.
CRR
| US$266만 | ﹤0.01% |
+45,000
| 신규 | +US$513만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.