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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2651
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF
PYZ
US$6205만
| US$258만 | ﹤0.01% |
46,660
+11,603
| +33% | +US$65.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CHU
2652
상장폐지됨
China Unicom (HONG KONG) Limited
CHU
| US$258만 | ﹤0.01% |
171,537
-16,622
| -9% | -US$27.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2653
ProShares Trust Short MSCI Emerging Markets
EUM
US$1464만
| US$257만 | ﹤0.01% |
50,500
+16,688
| +49% | +US$80.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2654
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
US$12.3억
| US$257만 | ﹤0.01% |
81,863
-1,021
| -1% | -US$3.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RYL
2655
상장폐지됨
RYLAND GROUP INC
RYL
| US$257만 | ﹤0.01% |
77,375
-24,208
| -24% | -US$88만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2656
풋옵션
Nu Skin
NUS
US$2.33억
| US$257만 | ﹤0.01% |
57,100
+55,600
| +3,707% | +US$296만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CRR
2657
상장폐지됨
Carbo Ceramics Inc.
CRR
| US$257만 | ﹤0.01% |
43,386
+39,476
| +1,010% | +US$450만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2658
콜옵션
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$40.8억
| US$257만 | ﹤0.01% |
64,700
+63,800
| +7,089% | +US$263만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TCO
2659
상장폐지됨
Taubman Centers Inc.
TCO
| US$257만 | ﹤0.01% |
35,202
+50
| +0.1% | +US$3.76천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2660
Globe Life
GL
US$119억
| US$257만 | ﹤0.01% |
49,007
+14,963
| +44% | +US$80.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2661
상장폐지됨
ODP
ODP
| US$257만 | ﹤0.01% |
49,927
+22,572
| +83% | +US$119만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2662
상장폐지됨
HCC INSURANCES HOLDINGS INC
HCC
| US$256만 | ﹤0.01% |
53,068
+1,522
| +3% | +US$7.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2663
Tenet Healthcare
THC
US$216억
| US$256만 | ﹤0.01% |
43,144
+14,049
| +48% | +US$78.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2664
Sprouts Farmers Market
SFM
US$61.8억
| US$255만 | ﹤0.01% |
87,811
+33,958
| +63% | +US$105만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
2665
상장폐지됨
Randgold Resources Ltd
GOLD
| US$255만 | ﹤0.01% |
38,241
+2,169
| +6% | +US$17.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2666
DNOW Inc
DNOW
US$28.4억
| US$254만 | ﹤0.01% |
83,686
-26,986
| -24% | -US$88.4만 |
2014 Q2
1분기
|
|
2667
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
US$2.59억
| US$254만 | ﹤0.01% |
142,248
+40,079
| +39% | +US$70.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2668
상장폐지됨
WUXI PHARMATECH, CAYMAN INC REPSTG 8 ORD SHS
WX
| US$253만 | ﹤0.01% |
72,267
-22,528
| -24% | -US$77.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2669
콜옵션
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$252만 | ﹤0.01% |
52,900
-12,600
| -19% | -US$60.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2670
콜옵션
HP
HPQ
US$303억
| US$252만 | ﹤0.01% |
156,562
+16,625
| +12% | +US$27만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HILL
2671
상장폐지됨
DOT HILL SYSTEMS CORP
HILL
| US$252만 | ﹤0.01% |
667,203
-7,550
| -1% | -US$2.96만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2672
Worthington Enterprises
WOR
US$31.4억
| US$252만 | ﹤0.01% |
109,696
+14,876
| +16% | +US$37만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2673
콜옵션
GameStop
GME
US$125억
| US$251만 | ﹤0.01% |
244,000
+196,800
| +417% | +US$209만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EWRM
2674
상장폐지됨
GUGGENHEIM RUSSELL MIDCAP EQUAL WEIGHT ETF
EWRM
| US$251만 | ﹤0.01% |
50,933
+27,233
| +115% | +US$137만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NSL
2675
상장폐지됨
NUVEEN SENIOR INCM FD
NSL
| US$251만 | ﹤0.01% |
375,192
-208,737
| -36% | -US$144만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.