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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OKS
2701
콜옵션
상장폐지됨
Oneok Partners LP
OKS
| US$245만 | ﹤0.01% |
43,800
+10,700
| +32% | +US$61만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2702
Middlesex Water
MSEX
US$10.5억
| US$245만 | ﹤0.01% |
124,999
+10,138
| +9% | +US$20.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2703
Opko Health
OPK
US$12.2억
| US$245만 | ﹤0.01% |
287,663
-95
| -0% | -US$835 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2704
Forum Energy Technologies
FET
US$9.36억
| US$245만 | ﹤0.01% |
3,998
+1,242
| +45% | +US$83.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ANN
2705
상장폐지됨
ANN INC
ANN
| US$245만 | ﹤0.01% |
59,531
+18,743
| +46% | +US$74만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NTT
2706
상장폐지됨
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
| US$245만 | ﹤0.01% |
78,710
+1,893
| +2% | +US$6.19만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2707
Compass Diversified
CODI
US$7.76억
| US$245만 | ﹤0.01% |
139,718
+101,232
| +263% | +US$183만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2708
Wabash National
WNC
US$5.34억
| US$244만 | ﹤0.01% |
183,186
+129,205
| +239% | +US$178만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2709
VivoSim Labs
VIVS
US$213만
| US$244만 | ﹤0.01% |
1,594
-1,186
| -43% | -US$215만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
2710
Arista Networks
ANET
US$2158억
| US$244만 | ﹤0.01% |
441,248
+423,760
| +2,423% | +US$201만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
HRC
2711
상장폐지됨
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
| US$244만 | ﹤0.01% |
58,769
+22,204
| +61% | +US$93.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2712
Ares Management
ARES
US$281억
| US$243만 | ﹤0.01% |
139,004
+90,452
| +186% | +US$166만 |
2014 Q2
1분기
|
|
2713
EchoStar
ECHO
US$249억
| US$243만 | ﹤0.01% |
61,532
+18,066
| +42% | +US$74.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2714
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
US$5.17억
| US$243만 | ﹤0.01% |
185,747
+18,441
| +11% | +US$24만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2715
풋옵션
Baxter International
BAX
US$133억
| US$243만 | ﹤0.01% |
62,233
+20,803
| +50% | +US$84.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2716
Badger Meter
BMI
US$43.4억
| US$243만 | ﹤0.01% |
96,180
-10
| -0% | -US$257 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2717
콜옵션
Salesforce
CRM
US$2060억
| US$243만 | ﹤0.01% |
42,170
+27,970
| +197% | +US$158만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DRE
2718
상장폐지됨
Duke Realty Corp.
DRE
| US$243만 | ﹤0.01% |
141,207
-30,683
| -18% | -US$55.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2719
Hovnanian Enterprises
HOV
US$6.04억
| US$242만 | ﹤0.01% |
26,420
+17,458
| +195% | +US$184만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2720
상장폐지됨
Masimo
MASI
| US$242만 | ﹤0.01% |
113,561
-52,099
| -31% | -US$119만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2721
D.R. Horton
DHI
US$413억
| US$242만 | ﹤0.01% |
117,699
-42,147
| -26% | -US$92.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2722
풋옵션
Nebius Group N.V.
NBIS
US$433억
| US$241만 | ﹤0.01% |
86,700
+82,800
| +2,123% | +US$251만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2723
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572억
| US$241만 | ﹤0.01% |
42,783
+1,237
| +3% | +US$7.28만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2724
Vistance Networks Inc
VISN
US$14억
| US$240만 | ﹤0.01% |
100,548
+8,554
| +9% | +US$21만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
XLNX
2725
콜옵션
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$240만 | ﹤0.01% |
56,700
-28,700
| -34% | -US$125만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.