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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MGU
2751
상장폐지됨
Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund, Inc.
MGU
| US$234만 | ﹤0.01% |
94,460
+6,023
| +7% | +US$15.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2752
풋옵션
Novartis
NVS
US$2872억
| US$233만 | ﹤0.01% |
27,677
-3,348
| -11% | -US$27.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2753
상장폐지됨
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
| US$233만 | ﹤0.01% |
15,150
-6,053
| -29% | -US$91.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2754
Pricesmart
PSMT
US$52.8억
| US$233만 | ﹤0.01% |
27,201
+1,422
| +6% | +US$12.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2755
Equifax
EFX
US$214억
| US$233만 | ﹤0.01% |
31,137
+12,058
| +63% | +US$91.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MLNX
2756
상장폐지됨
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| US$232만 | ﹤0.01% |
51,760
-6,101
| -11% | -US$24.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2757
콜옵션
Lockheed Martin
LMT
US$1394억
| US$232만 | ﹤0.01% |
12,700
-2,900
| -19% | -US$49.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2758
Arch Capital
ACGL
US$347억
| US$231만 | ﹤0.01% |
126,786
-185,841
| -59% | -US$343만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ETP
2759
풋옵션
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$231만 | ﹤0.01% |
36,100
+30,000
| +492% | +US$173만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ACSF
2760
상장폐지됨
American Capital Senior Floating, Ltd.
ACSF
| US$231만 | ﹤0.01% |
177,413
-36,722
| -17% | -US$51만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
2761
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
US$5.87억
| US$230만 | ﹤0.01% |
183,940
-764
| -0.4% | -US$9.5천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2762
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$230만 | ﹤0.01% |
4,992,000
+548,000
| +12% | +US$25.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SFXE
2763
상장폐지됨
SFX ENTERTAINMENT, INC COM
SFXE
| US$230만 | ﹤0.01% |
458,511
-16,951
| -4% | -US$11.3만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
2764
풋옵션
상장폐지됨
Hess
HES
| US$230만 | ﹤0.01% |
24,400
+14,400
| +144% | +US$142만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2765
News Corp Class A
NWSA
US$166억
| US$230만 | ﹤0.01% |
140,664
-1,172
| -0.8% | -US$2.06만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
2766
콜옵션
상장폐지됨
SANDRIDGE ENERGY, INC.
SD
| US$230만 | ﹤0.01% |
535,000
+143,800
| +37% | +US$80.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2767
콜옵션
Molson Coors Class B
TAP
US$76.8억
| US$229만 | ﹤0.01% |
30,800
-34,600
| -53% | -US$253만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HSNI
2768
상장폐지됨
HSN, Inc.
HSNI
| US$229만 | ﹤0.01% |
37,323
+958
| +3% | +US$5.64만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2769
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$229만 | ﹤0.01% |
70,401
-80,307
| -53% | -US$293만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2770
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
US$3.42억
| US$229만 | ﹤0.01% |
82,775
+9,604
| +13% | +US$27.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2771
SunCoke Energy
SXC
US$8.5억
| US$229만 | ﹤0.01% |
101,826
+30,567
| +43% | +US$70.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2772
콜옵션
상장폐지됨
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
| US$228만 | ﹤0.01% |
125,134
+121,106
| +3,007% | +US$245만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
2773
콜옵션
GoPro
GPRO
US$2.08억
| US$228만 | ﹤0.01% |
+24,300
| 신규 | +US$124만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
2774
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$228만 | ﹤0.01% |
43,303
-1,984
| -4% | -US$10.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
WPG
2775
상장폐지됨
Washington Prime Group Inc.
WPG
| US$227만 | ﹤0.01% |
14,452
-778
| -5% | -US$13.2만 |
2014 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.