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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2776
콜옵션
Himax Technologies
HIMX
US$19.7억
| US$227만 | ﹤0.01% |
223,500
+55,300
| +33% | +US$41.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2777
상장폐지됨
CLECO CRP (HOLDING CO)
CNL
| US$226만 | ﹤0.01% |
47,013
-2,219
| -5% | -US$12.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GNC
2778
상장폐지됨
GNC Holdings, Inc.
GNC
| US$226만 | ﹤0.01% |
58,391
-25,918
| -31% | -US$94.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2779
Gildan
GIL
US$75억
| US$226만 | ﹤0.01% |
82,622
-8,640
| -9% | -US$25만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GFA
2780
상장폐지됨
Gafisa S.A.
GFA
| US$226만 | ﹤0.01% |
70,063
-940
| -1% | -US$3.65만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
LFC
2781
상장폐지됨
China Life Insurance Company Ltd.
LFC
| US$226만 | ﹤0.01% |
162,303
+30,219
| +23% | +US$43.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MEMP
2782
풋옵션
상장폐지됨
Memorial Production Partners LP Common Units
MEMP
| US$225만 | ﹤0.01% |
102,400
+100,800
| +6,300% | +US$233만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
2783
콜옵션
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$17.3억
| US$225만 | ﹤0.01% |
133,500
+115,500
| +642% | +US$192만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2784
NewMarket
NEU
US$80.1억
| US$225만 | ﹤0.01% |
5,897
+1,226
| +26% | +US$48.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2785
풋옵션
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$225만 | ﹤0.01% |
38,900
+29,400
| +309% | +US$163만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2786
National Health Investors
NHI
US$32.9억
| US$224만 | ﹤0.01% |
39,295
-3,675
| -9% | -US$22.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2787
콜옵션
Matador Resources
MTDR
US$74.2억
| US$224만 | ﹤0.01% |
86,800
-1,700
| -2% | -US$4.48만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HZNP
2788
상장폐지됨
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$224만 | ﹤0.01% |
182,733
-11,336
| -6% | -US$13.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2789
콜옵션
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$224만 | ﹤0.01% |
36,200
+12,100
| +50% | +US$76.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2790
Mizuho Financial
MFG
US$1155억
| US$224만 | ﹤0.01% |
627,873
+61,568
| +11% | +US$23.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
LDR
2791
상장폐지됨
Landauer Inc
LDR
| US$224만 | ﹤0.01% |
67,930
+28,947
| +74% | +US$111만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2792
Green Dot
GDOT
US$7.04억
| US$223만 | ﹤0.01% |
105,506
+43,849
| +71% | +US$82.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2793
상장폐지됨
SANDRIDGE ENERGY, INC.
SD
| US$223만 | ﹤0.01% |
519,202
-100,782
| -16% | -US$56.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2794
상장폐지됨
CSG Systems International
CSGS
| US$222만 | ﹤0.01% |
84,684
+12,986
| +18% | +US$35.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BSCM
2795
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$222만 | ﹤0.01% |
107,660
+11,340
| +12% | +US$23.6만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
2796
Chemed
CHE
US$67억
| US$222만 | ﹤0.01% |
21,615
+19,945
| +1,194% | +US$202만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2797
Ellington Financial
EFC
US$15.1억
| US$222만 | ﹤0.01% |
100,099
+43,578
| +77% | +US$104만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2798
Nuveen Core Equity Alpha Fund
JCE
US$2.87억
| US$222만 | ﹤0.01% |
129,336
+11,639
| +10% | +US$20.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2799
콜옵션
Myriad Genetics
MYGN
US$5.57억
| US$221만 | ﹤0.01% |
57,400
-6,400
| -10% | -US$23.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2800
상장폐지됨
Monroe Capital Corp
MRCC
| US$221만 | ﹤0.01% |
163,937
-38,365
| -19% | -US$52.2만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.