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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2826
BlackRock Income Trust
BKT
US$3.13억
| US$217만 | ﹤0.01% |
113,673
+12,550
| +12% | +US$24.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2827
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
EDF
US$1.38억
| US$216만 | ﹤0.01% |
112,087
-4,797
| -4% | -US$9.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2828
콜옵션
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$14.2억
| US$216만 | ﹤0.01% |
82,086
+6,486
| +9% | +US$19.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2829
상장폐지됨
Viacom Inc. Class A
VIA
| US$216만 | ﹤0.01% |
28,024
+1,048
| +4% | +US$8.63만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2830
Encore Capital Group
ECPG
US$20.7억
| US$215만 | ﹤0.01% |
48,585
-4,670
| -9% | -US$20.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CAA
2831
상장폐지됨
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| US$215만 | ﹤0.01% |
57,467
-359
| -0.6% | -US$1.44만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2832
State Street Income Allocation ETF
INKM
US$7062만
| US$215만 | ﹤0.01% |
67,833
-24,952
| -27% | -US$81.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2833
Adamas Trust
ADAM
US$7.02억
| US$215만 | ﹤0.01% |
74,213
+28,444
| +62% | +US$88.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FUEL
2834
상장폐지됨
Rocket Fuel Inc.
FUEL
| US$214만 | ﹤0.01% |
135,659
+6,095
| +5% | +US$11.7만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
2835
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58억
| US$214만 | ﹤0.01% |
34,644
+685
| +2% | +US$3.86만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2836
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
BUI
US$6.81억
| US$214만 | ﹤0.01% |
107,032
-7,145
| -6% | -US$14.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2837
풋옵션
Mondelez International
MDLZ
US$814억
| US$214만 | ﹤0.01% |
62,500
+50,200
| +408% | +US$183만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AKRX
2838
상장폐지됨
Akorn Inc
AKRX
| US$213만 | ﹤0.01% |
58,822
-2,338
| -4% | -US$8.38만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2839
풋옵션
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$3.16억
| US$213만 | ﹤0.01% |
49,800
+37,000
| +289% | +US$160만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ETFC
2840
상장폐지됨
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| US$213만 | ﹤0.01% |
94,209
-62,975
| -40% | -US$138만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2841
콜옵션
Deere & Co
DE
US$1742억
| US$213만 | ﹤0.01% |
25,932
-968
| -4% | -US$8.28만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2842
Tanger
SKT
US$41.9억
| US$212만 | ﹤0.01% |
64,885
-36,548
| -36% | -US$126만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2843
콜옵션
Travelers Companies
TRV
US$831억
| US$212만 | ﹤0.01% |
22,600
+100
| +0.4% | +US$9.32천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PNY
2844
상장폐지됨
PIEDMONT NATURAL GAS CO INC(NC
PNY
| US$212만 | ﹤0.01% |
63,193
-5,877
| -9% | -US$21.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
QRE
2845
풋옵션
상장폐지됨
QR ENERGY LP UNIT LTD PARTNERSHIP INT (DE)
QRE
| US$212만 | ﹤0.01% |
108,900
+107,100
| +5,950% | +US$216만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2846
Atmos Energy
ATO
US$291억
| US$211만 | ﹤0.01% |
44,286
-3,617
| -8% | -US$18만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2847
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$23.3억
| US$211만 | ﹤0.01% |
149,614
-42,992
| -22% | -US$61.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2848
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$3.95억
| US$211만 | ﹤0.01% |
72,733
-56,267
| -44% | -US$165만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TOWR
2849
상장폐지됨
Tower International, Inc.
TOWR
| US$211만 | ﹤0.01% |
83,724
-1,670
| -2% | -US$5.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2850
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.6억
| US$211만 | ﹤0.01% |
111,651
+42,511
| +61% | +US$81.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.