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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2876
풋옵션
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
US$12.9억
| US$205만 | ﹤0.01% |
64,800
-2,000
| -3% | -US$7.29만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2877
Artisan Partners
APAM
US$24.4억
| US$205만 | ﹤0.01% |
39,445
+26,381
| +202% | +US$142만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2878
상장폐지됨
BlackRock Municipal Income Trust II
BLE
| US$205만 | ﹤0.01% |
142,504
+18,598
| +15% | +US$26.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2879
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40.7억
| US$205만 | ﹤0.01% |
43,262
+10,444
| +32% | +US$51.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2880
상장폐지됨
PotlatchDeltic
PCH
| US$205만 | ﹤0.01% |
50,886
-33,987
| -40% | -US$142만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2881
Valley National Bancorp
VLY
US$76.3억
| US$204만 | ﹤0.01% |
210,686
+45,993
| +28% | +US$45.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2882
콜옵션
Cleveland-Cliffs
CLF
US$74.5억
| US$204만 | ﹤0.01% |
196,600
+48,300
| +33% | +US$73.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FSL
2883
상장폐지됨
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD
FSL
| US$204만 | ﹤0.01% |
104,155
-111,024
| -52% | -US$237만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ATW
2884
상장폐지됨
Atwood Oceanics
ATW
| US$203만 | ﹤0.01% |
46,513
+17,325
| +59% | +US$83.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MHI
2885
상장폐지됨
Pioneer Municipal High Income Fund
MHI
| US$203만 | ﹤0.01% |
133,181
+65,848
| +98% | +US$99.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2886
Coherent
COHR
US$409억
| US$203만 | ﹤0.01% |
172,243
+26,590
| +18% | +US$36.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TIVO
2887
상장폐지됨
Tivo Inc
TIVO
| US$203만 | ﹤0.01% |
102,642
+30,357
| +42% | +US$68.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2888
Grand Canyon Education
LOPE
US$43.1억
| US$202만 | ﹤0.01% |
49,638
+7,868
| +19% | +US$34.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2889
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$55.1억
| US$202만 | ﹤0.01% |
22,415
+11,810
| +111% | +US$107만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2890
콜옵션
AerCap
AER
US$232억
| US$202만 | ﹤0.01% |
49,400
+46,100
| +1,397% | +US$210만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2891
MacroGenics
MGNX
US$2.31억
| US$202만 | ﹤0.01% |
96,669
-20,379
| -17% | -US$42.1만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
2892
상장폐지됨
Treehouse Foods
THS
| US$202만 | ﹤0.01% |
25,092
+23,850
| +1,920% | +US$188만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2893
Fresenius Medical Care
FMS
US$118억
| US$201만 | ﹤0.01% |
58,031
+426
| +0.7% | +US$1.47만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2894
콜옵션
Bankunited
BKU
US$31.2억
| US$201만 | ﹤0.01% |
+66,000
| 신규 | +US$210만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
ACHN
2895
상장폐지됨
Achillion Pharmaceuticals
ACHN
| US$201만 | ﹤0.01% |
201,372
+127,235
| +172% | +US$118만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
OIL
2896
상장폐지됨
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
| US$201만 | ﹤0.01% |
89,559
+47,381
| +112% | +US$112만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MENT
2897
상장폐지됨
Mentor Graphics Corp
MENT
| US$201만 | ﹤0.01% |
97,983
-85,549
| -47% | -US$183만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
KING
2898
풋옵션
상장폐지됨
KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL)
KING
| US$200만 | ﹤0.01% |
157,700
+156,700
| +15,670% | +US$257만 |
2014 Q2
1분기
|
|
2899
상장폐지됨
BRF SA
BRFS
| US$200만 | ﹤0.01% |
83,827
+3,546
| +4% | +US$8.93만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2900
Crane NXT
CXT
US$33.5억
| US$200만 | ﹤0.01% |
90,879
+2,810
| +3% | +US$6.81만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.